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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 193,718.33 | 137,917.61 | 87,816.25 | 45,687.97 | |
| 收到的税费返还 | 475.60 | 177.51 | 59.98 | 19.40 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,838.20 | 2,183.68 | 887.23 | 268.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 197,032.13 | 140,278.80 | 88,763.46 | 45,976.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,123.05 | 89,353.44 | 58,321.86 | 35,011.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,521.21 | 27,933.60 | 20,265.65 | 12,211.79 | |
| 支付的各项税费 | 9,387.36 | 6,897.86 | 5,026.27 | 2,709.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,340.20 | 15,735.81 | 10,367.20 | 4,413.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 180,371.82 | 139,920.71 | 93,980.97 | 54,346.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,660.31 | 358.09 | -5,217.51 | -8,369.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,810.00 | 1,900.00 | 760.00 | 180.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.01 | 10.01 | 10.01 | 19.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.04 | 15.00 | 1.37 | 0.37 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 85,070.64 | 56,229.27 | 36,368.88 | 15,969.15 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,922.69 | 58,154.28 | 37,140.25 | 16,168.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,583.76 | 10,901.37 | 9,687.32 | 7,342.09 | |
| 投资所支付的现金 | 4,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,952.00 | 1,952.00 | 1,952.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 83,600.00 | 52,400.00 | 35,400.00 | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 101,535.76 | 65,253.37 | 47,039.32 | 25,342.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,613.07 | -7,099.09 | -9,899.07 | -9,173.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 92,479.26 | 35,900.00 | 34,200.00 | 17,384.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23,529.22 | 17,816.74 | 11,734.37 | 6,492.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,038.49 | 53,716.74 | 45,934.37 | 23,876.66 | |
| 偿还债务支付的现金 | 42,650.00 | 28,571.00 | 25,700.00 | 9,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,667.77 | 4,117.04 | 1,120.04 | 549.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,796.28 | 12,132.48 | 11,542.81 | 2,037.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,114.05 | 44,820.53 | 38,362.85 | 11,587.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 53,924.44 | 8,896.21 | 7,571.52 | 12,289.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.43 | 60.53 | -8.71 | -192.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,999.11 | 2,215.75 | -7,553.76 | -5,447.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,500.43 | 32,500.43 | 32,500.43 | 32,500.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,499.54 | 34,716.19 | 24,946.67 | 27,053.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,145.21 | -- | 6,015.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,227.61 | -- | 855.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,761.44 | -- | 1,791.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 668.01 | -- | 393.86 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.19 | -- | 92.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.46 | -- | -0.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.68 | -- | 0.23 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -222.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,123.82 | -- | 753.40 | -- | |
| 投资损失 | -260.06 | -- | -207.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -295.89 | -- | 28.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,948.24 | -- | -5,550.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,415.45 | -- | -2,406.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,690.27 | -- | -6,983.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,660.31 | -- | -5,217.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,499.54 | -- | 24,946.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,500.43 | -- | 32,500.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57,999.11 | -- | -7,553.76 | -- | |
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