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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,691.49 | 79,839.35 | 50,469.66 | 21,411.32 | |
| 收到的税费返还 | -- | 89.54 | 27.00 | 20.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,064.50 | 2,049.68 | 1,235.31 | 453.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,755.99 | 81,978.57 | 51,731.97 | 21,884.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,451.49 | 47,744.83 | 31,562.68 | 16,843.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,051.24 | 16,577.43 | 11,884.30 | 7,001.21 | |
| 支付的各项税费 | 6,465.90 | 4,608.32 | 2,900.26 | 1,305.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,289.09 | 9,464.36 | 5,692.58 | 2,592.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 109,257.72 | 78,394.95 | 52,039.82 | 27,742.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,498.27 | 3,583.62 | -307.85 | -5,857.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 256.41 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 305.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 256.41 | 605.00 | 300.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,793.01 | 11,870.49 | 8,811.69 | 7,355.14 | |
| 投资所支付的现金 | 14,297.37 | 9,469.96 | 4,469.96 | 1,519.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 700.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,090.38 | 22,040.45 | 13,781.65 | 9,375.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,833.97 | -21,435.45 | -13,481.65 | -9,375.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,700.00 | 21,700.00 | 14,700.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,100.00 | 21,700.00 | 14,700.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,857.67 | 1,600.83 | 1,423.55 | 5.15 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 295.00 | 300.00 | 270.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,152.67 | 1,900.83 | 1,693.55 | 5.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,947.33 | 19,799.17 | 13,006.45 | 6,994.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 130.19 | 56.41 | 38.82 | 31.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,741.82 | 2,003.75 | -744.23 | -8,206.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,484.53 | 20,484.53 | 20,484.53 | 20,484.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,226.35 | 22,488.28 | 19,740.30 | 12,278.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,830.81 | -- | 4,329.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,119.06 | -- | 315.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,599.65 | -- | 1,190.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 268.71 | -- | 76.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.15 | -- | 7.08 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -35.30 | -- | -35.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 487.90 | -- | 140.97 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -227.56 | -- | -125.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,778.27 | -- | -4,842.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,066.05 | -- | -4,195.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,285.15 | -- | 2,830.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,498.27 | -- | -307.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,226.35 | -- | 19,740.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,484.53 | -- | 20,484.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,741.82 | -- | -744.23 | -- | |
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