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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 271,169.73 | 193,073.07 | 124,197.55 | 58,951.82 | |
| 收到的税费返还 | 443.74 | 292.03 | 103.09 | 39.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.55 | 2,039.08 | 1,372.74 | 871.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 275,611.01 | 195,404.18 | 125,673.38 | 59,862.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,451.24 | 126,252.20 | 79,531.34 | 42,010.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,961.73 | 38,226.88 | 26,452.28 | 15,455.56 | |
| 支付的各项税费 | 11,746.45 | 10,115.50 | 8,128.18 | 3,059.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,055.89 | 16,104.22 | 10,532.74 | 5,321.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 247,215.32 | 190,698.80 | 124,644.54 | 65,847.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,395.70 | 4,705.39 | 1,028.84 | -5,984.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,630.71 | 2,711.58 | 2,711.58 | 570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 30.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 267.13 | 302.39 | 130.29 | 0.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,252.79 | 62,757.82 | 39,456.18 | 15,651.89 | |
| 投资活动现金流入小计 | 88,150.63 | 65,801.79 | 42,298.05 | 16,222.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,944.75 | 20,211.29 | 9,374.48 | 5,079.62 | |
| 投资所支付的现金 | 3,103.94 | 2,845.94 | 2,190.00 | 2,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,818.89 | 9,087.42 | 6,087.42 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 67,760.00 | 66,560.00 | 45,525.00 | 27,395.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 115,627.58 | 98,704.64 | 63,176.90 | 34,674.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,476.95 | -32,902.86 | -20,878.85 | -18,451.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,793.22 | 1,793.22 | 690.00 | 690.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,119.88 | 40,590.82 | 35,440.31 | 4,473.48 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,913.10 | 42,384.04 | 36,130.31 | 5,163.48 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,104.07 | 36,809.08 | 32,983.97 | 1,410.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,003.37 | 6,686.75 | 576.20 | 284.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 690.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,681.27 | 116.80 | 39.80 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,788.71 | 43,612.63 | 33,599.97 | 1,694.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,875.61 | -1,228.59 | 2,530.34 | 3,468.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -341.85 | -100.55 | -108.20 | -1.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,298.72 | -29,526.61 | -17,427.87 | -20,969.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,589.17 | 75,589.17 | 75,589.17 | 75,589.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,290.45 | 46,062.56 | 58,161.30 | 54,620.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,869.01 | -- | 13,164.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,204.28 | -- | 1,026.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,931.33 | -- | 2,364.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,455.96 | -- | 643.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.00 | -- | 111.37 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 704.69 | -- | -47.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.92 | -- | 874.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,284.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,302.85 | -- | 1,884.37 | -- | |
| 投资损失 | -573.83 | -- | -323.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -757.91 | -- | 85.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.13 | -- | |
| 存货的减少 | -34,963.36 | -- | -22,006.80 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,250.45 | -- | -15,176.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,852.95 | -- | 17,548.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,352.01 | -- | 873.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,395.70 | -- | 1,028.84 | -- | |
| 债务转为资本 | 50,666.80 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,290.45 | -- | 58,161.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,589.17 | -- | 75,589.17 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,298.72 | -- | -17,427.87 | -- | |
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