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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,564.77 | 72,014.33 | 45,189.68 | 22,565.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,074.76 | 846.46 | 507.19 | 298.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,639.53 | 72,860.79 | 45,696.86 | 22,864.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,742.40 | 51,246.36 | 33,362.98 | 18,675.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,230.27 | 15,125.93 | 11,389.32 | 6,658.44 | |
| 支付的各项税费 | 5,330.81 | 3,666.36 | 3,263.37 | 2,040.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,994.83 | 7,748.09 | 4,912.55 | 2,541.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,298.32 | 77,786.74 | 52,928.23 | 29,916.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -658.79 | -4,925.96 | -7,231.37 | -7,052.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 102.20 | 96.34 | 11.38 | 0.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 102.20 | 96.34 | 11.38 | 0.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,476.19 | 2,463.41 | 1,479.86 | 546.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,476.19 | 2,463.41 | 1,479.86 | 546.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,373.99 | -2,367.06 | -1,468.47 | -545.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,955.87 | 36,955.87 | 36,955.87 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,955.87 | 45,955.87 | 45,955.87 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,000.00 | 25,000.00 | 17,000.00 | 6,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,995.26 | 1,997.20 | 1,969.74 | 233.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 793.90 | 5,158.90 | 324.90 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,789.16 | 32,156.10 | 19,294.64 | 6,233.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,166.71 | 13,799.77 | 26,661.23 | 1,766.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.38 | -7.90 | -51.09 | -77.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,103.54 | 6,498.85 | 17,910.30 | -5,908.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,380.99 | 12,380.99 | 12,380.99 | 12,380.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,484.53 | 18,879.84 | 30,291.29 | 6,472.36 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,623.02 | -- | 3,912.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 675.46 | -- | 253.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,143.65 | -- | 1,033.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.75 | -- | 59.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.54 | -- | -6.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 481.05 | -- | 467.83 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.95 | -- | -35.98 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,976.54 | -- | -6,161.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,694.37 | -- | -3,876.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,900.32 | -- | -2,877.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -658.79 | -- | -7,231.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,484.53 | -- | 30,291.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,380.99 | -- | 12,380.99 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,103.54 | -- | 17,910.30 | -- | |
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