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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,173.87 | 142,201.27 | 81,213.20 | 36,748.91 | |
| 收到的税费返还 | 440.12 | 76.47 | 55.23 | 1.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,577.08 | 2,896.72 | 1,716.85 | 1,048.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 217,191.07 | 145,174.46 | 82,985.28 | 37,799.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,433.22 | 86,956.18 | 46,662.36 | 26,886.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,818.81 | 27,212.25 | 19,477.94 | 11,397.36 | |
| 支付的各项税费 | 8,286.90 | 5,389.53 | 3,554.98 | 1,359.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,215.73 | 17,522.15 | 9,613.29 | 4,087.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 182,754.67 | 137,080.12 | 79,308.57 | 43,731.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,436.40 | 8,094.35 | 3,676.70 | -5,932.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,046.78 | 920.63 | 800.00 | 480.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 376.17 | 1,460.45 | 3,644.44 | 10.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 130.33 | 49.59 | 0.07 | 0.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 93,008.51 | 76,548.17 | 42,290.50 | 18,681.17 | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,561.79 | 78,978.84 | 46,735.00 | 19,171.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,959.15 | 4,985.36 | 2,437.90 | 388.23 | |
| 投资所支付的现金 | 1,985.00 | 77.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,904.23 | 3,004.79 | 3,004.79 | 643.58 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 87,513.64 | 69,010.95 | 51,900.95 | 28,880.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 111,362.02 | 77,078.10 | 57,343.65 | 29,912.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,800.23 | 1,900.74 | -10,608.65 | -10,741.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,998.86 | 2,998.86 | 2,384.82 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,326.92 | 18,389.00 | 18,389.00 | 1,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 17,019.57 | 14,683.19 | 4,558.41 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,325.78 | 38,407.43 | 35,457.01 | 5,958.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 58,424.21 | 46,110.00 | 41,210.00 | 14,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,612.11 | 4,089.42 | 5,934.24 | 367.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 263.40 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,498.88 | 27,719.15 | 19,201.84 | 10,964.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,535.20 | 77,918.57 | 66,346.08 | 25,382.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,209.42 | -39,511.14 | -30,889.07 | -19,424.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -337.12 | -144.68 | 54.56 | 59.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,910.38 | -29,660.73 | -37,766.45 | -36,038.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,499.54 | 90,499.54 | 90,499.54 | 90,499.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,589.17 | 60,838.82 | 52,733.09 | 54,461.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,142.29 | -- | 8,714.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,075.67 | -- | 1,153.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,318.66 | -- | 1,986.93 | -- | |
| 无形资产摊销 | 866.58 | -- | 415.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 209.21 | -- | 102.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 462.63 | -- | 0.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 187.14 | -- | 22.05 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 132.51 | -- | 158.30 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,106.66 | -- | 1,868.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,410.31 | -- | -1,898.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -882.51 | -- | -138.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -20,273.31 | -- | -11,354.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,467.21 | -- | -25,341.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 36,924.65 | -- | 27,868.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,043.73 | -- | 119.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,436.40 | -- | 3,676.70 | -- | |
| 债务转为资本 | 19.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,589.17 | -- | 52,733.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 90,499.54 | -- | 90,499.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,910.38 | -- | -37,766.45 | -- | |
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