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| 永创智能(603901) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,978.64 | 75,776.49 | 47,098.88 | 20,324.35 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,437.38 | 1,676.33 | 729.50 | 611.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,416.02 | 77,452.83 | 47,828.38 | 20,935.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,196.61 | 55,556.37 | 36,631.78 | 20,004.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,954.33 | 12,936.96 | 6,460.22 | 6,091.98 | |
| 支付的各项税费 | 6,333.56 | 4,005.81 | 2,723.37 | 1,241.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,332.30 | 7,728.18 | 4,816.08 | 2,390.69 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,816.80 | 80,227.32 | 50,631.46 | 29,729.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,599.21 | -2,774.49 | -2,803.08 | -8,793.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.32 | 0.12 | 0.04 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.32 | 0.12 | 0.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,540.54 | 1,037.02 | 834.06 | 983.34 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,540.54 | 1,037.02 | 834.06 | 983.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,539.22 | -1,036.90 | -834.02 | -983.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,500.00 | 19,500.00 | 14,500.00 | 11,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,500.00 | 19,500.00 | 14,500.00 | 11,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,700.00 | 15,700.00 | 9,700.00 | 5,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,326.59 | 2,085.04 | 1,843.25 | 217.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,056.59 | 17,785.04 | 11,543.25 | 5,417.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,443.41 | 1,714.96 | 2,956.75 | 6,082.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -115.88 | -81.84 | -23.20 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,387.52 | -2,178.27 | -703.54 | -3,693.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,993.47 | 7,993.47 | 7,993.47 | 7,993.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,380.99 | 5,815.19 | 7,289.93 | 4,299.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,431.21 | -- | 3,334.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 372.90 | -- | 253.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,943.97 | -- | 960.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 98.39 | -- | 48.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.76 | -- | 0.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 983.44 | -- | 498.88 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.49 | -- | -35.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,722.67 | -- | -7,126.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,045.79 | -- | -1,371.28 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,467.92 | -- | 634.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,599.21 | -- | -2,803.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,380.99 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,993.47 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,387.52 | -- | -- | -- | |
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