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| 永创智能(603901) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 49,114.84 | 51,807.01 | 23,916.38 | 20,022.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 351.38 | 520.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 42,792.79 | 41,788.58 | 41,117.72 | 37,311.27 | |
| 应收票据 | 2,176.60 | 1,423.46 | 2,404.07 | 714.87 | |
| 应收账款 | 40,616.20 | 40,365.12 | 38,713.65 | 36,596.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,782.64 | 3,700.70 | 3,335.15 | 3,483.60 | |
| 其他应收款(合计) | 5,681.69 | 1,664.73 | 1,728.57 | 2,188.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | 1,664.73 | 1,728.57 | 2,188.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 108,909.93 | 108,076.17 | 101,454.78 | 99,953.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,003.27 | 4,096.73 | 3,648.06 | 2,358.39 | |
| 流动资产合计 | 217,285.16 | 211,133.92 | 175,552.05 | 165,838.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,609.08 | 13,614.43 | 12,602.69 | 12,693.51 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,191.74 | 2,000.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 436.85 | 270.96 | 204.79 | 138.09 | |
| 在建工程 | 436.85 | 270.96 | 204.79 | 138.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 30,621.65 | 28,448.28 | 28,716.33 | 29,273.84 | |
| 固定资产净额 | 30,621.65 | 28,448.28 | 28,716.33 | 29,273.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 8,522.11 | 7,062.06 | 7,569.65 | 7,911.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 15,674.68 | 10,138.07 | 10,138.07 | 10,138.07 | |
| 长期待摊费用 | 579.49 | 354.27 | 252.27 | 276.74 | |
| 递延所得税资产 | 1,352.65 | 1,067.29 | 1,040.34 | 950.14 | |
| 其他非流动资产 | 2,488.53 | 5,071.92 | 5,071.92 | 5,043.74 | |
| 非流动资产合计 | 74,476.79 | 68,027.28 | 65,596.05 | 66,425.20 | |
| 资产总计 | 291,761.95 | 279,161.20 | 241,148.10 | 232,263.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,800.00 | 32,800.00 | 34,500.00 | 31,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 60,052.16 | 52,329.13 | 48,987.08 | 43,954.54 | |
| 应付票据 | 33,423.31 | -- | 22,165.90 | 20,040.56 | |
| 应付账款 | 26,628.85 | -- | 26,821.18 | 23,913.97 | |
| 预收款项 | 45,494.06 | 45,293.42 | 41,467.26 | 39,104.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,647.10 | 454.92 | 427.93 | 388.66 | |
| 应交税费 | 1,206.18 | 1,688.01 | 1,479.05 | 1,405.18 | |
| 其他应付款(合计) | 3,534.89 | 1,102.62 | 632.98 | 746.73 | |
| 应付利息 | 59.32 | 56.36 | 54.70 | 53.03 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,475.57 | -- | 578.28 | 693.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 147,734.40 | 133,668.09 | 127,494.31 | 117,299.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,760.00 | 10,760.00 | 7,820.00 | 8,820.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,581.59 | 4,528.52 | 7,875.46 | 9,266.84 | |
| 长期应付款 | 4,581.59 | 4,528.52 | 7,875.46 | 9,266.84 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 253.17 | 238.10 | 391.46 | 220.40 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 13,594.76 | 15,526.62 | 16,086.92 | 18,307.24 | |
| 负债合计 | 161,329.16 | 149,194.72 | 143,581.23 | 135,606.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,938.90 | 43,938.90 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 42,746.73 | 42,743.56 | 16,188.29 | 16,188.29 | |
| 减：库存股 | 1,062.04 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -43.41 | -17.23 | -77.15 | -55.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,794.34 | 4,130.93 | 4,130.93 | 4,130.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 38,902.67 | 39,070.26 | 36,615.62 | 35,550.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,277.20 | 129,866.44 | 96,857.69 | 95,813.94 | |
| 少数股东权益 | 1,155.59 | 100.04 | 709.17 | 842.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 130,432.79 | 129,966.48 | 97,566.87 | 96,656.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 291,761.95 | 279,161.20 | 241,148.10 | 232,263.51 | |
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