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| 吉华集团(603980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,764.95 | 6,247.86 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 76,218.56 | -- | |||
| 应收票据 | 44,745.68 | 24,735.50 | |||
| 应收账款 | 31,472.88 | 65,965.25 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 3,171.06 | 4,944.88 | |||
| 其他应收款(合计) | 632.60 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | 17.92 | |||
| 其他应收款 | 632.60 | 567.23 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 55,294.43 | 73,449.73 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,246.66 | 172.87 | |||
| 流动资产合计 | 154,328.27 | 176,101.25 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 3,241.50 | 5,007.26 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 3,793.65 | 3,657.60 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 12,175.92 | -- | |||
| 在建工程 | 12,175.92 | 16,369.80 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 78,882.82 | -- | |||
| 固定资产净额 | 78,882.82 | 69,450.21 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,871.29 | 5,828.08 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 1,235.01 | 1,849.26 | |||
| 其他非流动资产 | 2,127.90 | 2,974.03 | |||
| 非流动资产合计 | 107,328.08 | 105,136.24 | |||
| 资产总计 | 261,656.34 | 281,237.49 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 19,700.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 35,144.73 | -- | |||
| 应付票据 | 792.26 | 4,062.06 | |||
| 应付账款 | 34,352.47 | 28,391.50 | |||
| 预收款项 | 8,811.06 | 7,341.20 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 2,784.18 | 3,981.12 | |||
| 应交税费 | 3,226.61 | 6,985.36 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,262.30 | -- | |||
| 应付利息 | -- | 31.62 | |||
| 应付股利 | -- | 2,537.00 | |||
| 其他应付款 | 1,262.30 | 1,132.11 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 800.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 51,228.88 | 74,961.97 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,800.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 48.26 | -- | |||
| 长期递延收益 | 2,743.96 | 2,846.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,792.23 | 4,646.00 | |||
| 负债合计 | 54,021.11 | 79,607.96 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,000.00 | 40,000.00 | |||
| 资本公积 | 1,719.06 | 1,719.06 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 14,296.71 | 5,847.56 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 139,869.50 | 134,867.26 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,885.27 | 182,433.88 | |||
| 少数股东权益 | 11,749.96 | 19,195.65 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,635.24 | 201,629.53 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 261,656.34 | 281,237.49 | |||
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