吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金64,404.4167,656.4122,719.35156,176.92119,137.36
收到的税费返还129.94129.6278.54136.01279.69
收到的其他与经营活动有关的现金7,602.244,543.482,596.117,018.204,559.87
经营活动现金流入小计72,136.5972,329.5025,394.00163,331.13123,976.91
购买商品、接受劳务支付的现金27,178.9740,934.453,302.7735,512.7623,345.10
支付给职工以及为职工支付的现金15,248.1211,282.997,346.6021,810.3216,360.37
支付的各项税费9,233.808,833.772,443.2720,468.7617,480.20
支付的其他与经营活动有关的现金8,255.775,555.83725.3014,231.408,323.79
经营活动现金流出小计59,916.6766,607.0413,817.9492,023.2565,509.46
经营活动产生的现金流量净额12,219.925,722.4711,576.0671,307.8858,467.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金240,849.33172,422.1782,409.82376,783.864,767.34
取得投资收益所收到的现金6,963.645,054.691,918.973,712.445,299.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,237.6337.5823.0218.606.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,020.651,020.65------
投资活动现金流入小计251,071.25178,535.0884,351.81380,514.9010,073.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,936.034,708.444,346.547,096.077,630.94
投资所支付的现金258,807.78189,355.9197,397.58367,446.0111,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------3,765.44--
支付的其他与投资活动有关的现金441.00385.00330.102,220.6546,397.42
投资活动现金流出小计265,184.80194,449.35102,074.22380,528.1765,528.36
投资活动产生的现金流量净额-14,113.55-15,914.27-17,722.41-13.27-55,454.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.78--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,830.75----10,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金216.00216.00--1,361.57--
筹资活动现金流入小计8,145.53216.00--11,361.57--
偿还债务支付的现金10,000.002,169.25------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金30,985.2629,041.261,080.0019,439.7519,168.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润208.00208.00--156.00--
支付其他与筹资活动有关的现金615.50615.50607.21341.87--
筹资活动现金流出小计41,600.7631,826.011,687.2119,781.6219,168.88
筹资活动产生的现金流量净额-33,455.23-31,610.01-1,687.21-8,420.06-19,168.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-724.49354.21527.66681.331,315.95
五、现金及现金等价物净增加额-36,073.35-41,447.60-7,305.8963,555.88-14,840.19
加:期初现金及现金等价物余额125,035.91125,035.91129,079.1761,480.0462,373.65
六、期末现金及现金等价物余额88,962.5683,588.31121,773.27125,035.9147,533.46
附注
净利润--7,876.29--43,562.36--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,341.35--570.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,928.35--14,506.32--
无形资产摊销--326.54--941.01--
长期待摊费用摊销--94.36--47.18--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.10---12.31--
固定资产报废损失--0.71--166.76--
公允价值变动损失--96.55---375.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---402.82---695.29--
投资损失---5,496.73---6,278.12--
递延所得税资产减少---586.81--600.76--
递延所得税负债增加---34.18--79.50--
存货的减少---11,238.06--7,993.87--
经营性应收项目的减少---9,596.37--14,848.58--
经营性应付项目的增加--15,430.40---4,647.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,722.47--71,307.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--83,588.31--125,035.91--
现金的期初余额--125,035.91--61,480.04--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---41,447.60--63,555.88--
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