吉华集团

- 603980

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金119,137.3672,645.3048,583.67144,668.7185,002.90
收到的税费返还279.69229.30169.72696.55276.77
收到的其他与经营活动有关的现金4,559.873,070.291,584.939,750.354,040.10
经营活动现金流入小计123,976.9175,944.8850,338.31155,115.6189,319.77
购买商品、接受劳务支付的现金23,345.1022,681.9414,483.8960,673.9327,228.84
支付给职工以及为职工支付的现金16,360.3712,039.578,131.0820,113.6715,465.67
支付的各项税费17,480.2015,860.426,061.2525,229.3314,518.12
支付的其他与经营活动有关的现金8,323.798,022.693,087.338,484.936,442.15
经营活动现金流出小计65,509.4658,604.6231,763.54114,501.8663,654.77
经营活动产生的现金流量净额58,467.4617,340.2618,574.7740,613.7525,665.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,767.34--89,200.00341,520.181,626.42
取得投资收益所收到的现金5,299.635,654.401,409.194,944.863,734.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.667.80--8.266.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--195,486.38--1,922.34409,663.56
投资活动现金流入小计10,073.63201,148.5890,609.19348,395.64415,030.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,630.946,422.82628.972,766.161,752.09
投资所支付的现金11,500.00--90,600.00392,544.563,426.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------29,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金46,397.42194,971.06--2,422.34411,832.04
投资活动现金流出小计65,528.36201,393.8891,228.97397,733.07446,010.63
投资活动产生的现金流量净额-55,454.73-245.29-619.77-49,337.43-30,979.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,168.88156.00--22,463.2022,463.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------9,963.20--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,168.88156.00--22,463.2022,463.20
筹资活动产生的现金流量净额-19,168.88-156.00---22,463.20-22,463.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,315.9513.94-1,070.39399.462,233.61
五、现金及现金等价物净增加额-14,840.1916,952.9116,884.61-30,787.41-25,544.22
加:期初现金及现金等价物余额62,373.6561,480.0462,373.6592,267.4592,267.45
六、期末现金及现金等价物余额47,533.4678,432.9579,258.2661,480.0466,723.22
附注
净利润--33,652.50--74,991.38--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,414.52--1,164.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,161.98--12,417.53--
无形资产摊销--329.47--632.55--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.24---5.27--
固定资产报废损失------52.79--
公允价值变动损失---139.44--162.24--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---582.82---399.46--
投资损失---4,609.32---5,585.27--
递延所得税资产减少---102.53---215.69--
递延所得税负债增加---33.94--613.58--
存货的减少--6,710.96--425.98--
经营性应收项目的减少---15,118.22---45,930.76--
经营性应付项目的增加---11,336.66--3,288.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------998.84--
经营活动产生现金流量净额--17,340.26--40,613.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,432.95--61,480.04--
现金的期初余额--61,480.04--92,267.45--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,952.91---30,787.41--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶