- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
吉华集团(603980) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,121.16 | 29,890.94 | 25,016.58 | 77,498.98 | 56,383.52 |
收到的税费返还 | 362.48 | 45.08 | 11.00 | 2,339.89 | 2,268.78 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,453.63 | 9,095.61 | 2,863.13 | 8,441.97 | 7,025.07 |
经营活动现金流入小计 | 51,937.27 | 39,031.63 | 27,890.71 | 88,280.84 | 65,677.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,519.82 | 20,313.24 | 21,760.11 | 47,857.74 | 29,794.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,348.77 | 10,756.14 | 5,866.20 | 19,713.64 | 15,661.72 |
支付的各项税费 | 5,657.00 | 4,395.99 | 1,398.34 | 13,017.45 | 12,019.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,876.58 | 9,949.51 | 2,961.98 | 8,909.47 | 10,226.34 |
经营活动现金流出小计 | 61,402.17 | 45,414.89 | 31,986.63 | 89,498.30 | 67,702.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,464.91 | -6,383.26 | -4,095.92 | -1,217.46 | -2,024.81 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 115,662.87 | 94,252.11 | 72,811.98 | 148,755.44 | 353,162.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 3,727.65 | 3,543.00 | 1,252.00 | 9,686.05 | 6,271.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,553.45 | 1,208.95 | 9.31 | 49.20 | 55.31 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | 215.96 | -- |
投资活动现金流入小计 | 120,943.97 | 99,004.06 | 74,273.30 | 158,706.65 | 359,489.82 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,074.71 | 5,552.99 | 2,248.21 | 9,743.15 | 7,771.79 |
投资所支付的现金 | 89,438.75 | 60,851.50 | 48,783.95 | 123,685.30 | 337,660.05 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 139.31 | -- |
投资活动现金流出小计 | 97,513.46 | 66,404.49 | 51,032.16 | 133,567.76 | 345,431.84 |
投资活动产生的现金流量净额 | 23,430.51 | 32,599.56 | 23,241.14 | 25,138.88 | 14,057.98 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 227.36 | 723.84 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 227.36 | -- |
取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 15,094.46 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,858.14 | 9,877.15 | -- | 24,294.36 | 24,294.36 |
筹资活动现金流入小计 | 40,858.14 | 20,877.15 | 11,000.00 | 39,616.19 | 25,018.20 |
偿还债务支付的现金 | 54,749.00 | 24,750.00 | 15,000.00 | 22,994.46 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,238.00 | 6,215.22 | 286.69 | 11,011.80 | 11,131.67 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 312.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.48 | 75.11 | 61.87 | 270.90 | 9,670.42 |
筹资活动现金流出小计 | 61,179.47 | 31,040.33 | 15,348.56 | 34,277.17 | 20,802.09 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,321.34 | -10,163.18 | -4,348.56 | 5,339.02 | 4,216.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 575.37 | 650.92 | -160.94 | 1,726.63 | 1,917.33 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,780.36 | 16,704.04 | 14,635.72 | 30,987.07 | 18,166.61 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 85,408.12 | 85,408.12 | 85,408.12 | 54,421.05 | 54,421.05 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,627.76 | 102,112.16 | 100,043.85 | 85,408.12 | 72,587.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | -3,729.86 | -- | -21,385.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 3,878.25 | -- | 12,918.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 9,125.98 | -- | 19,116.18 | -- |
无形资产摊销 | -- | 968.22 | -- | 2,107.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3.04 | -- | 147.62 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,508.58 | -- | 263.49 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1,203.14 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 3,430.80 | -- | 560.86 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -63.29 | -- | -657.03 | -- |
投资损失 | -- | -4,470.39 | -- | -9,619.99 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -79.92 | -- | -29.73 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -874.72 | -- | -650.91 | -- |
存货的减少 | -- | 1,461.94 | -- | 208.45 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -21,741.99 | -- | -4,725.45 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,150.80 | -- | -973.14 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -5.50 | -- | 121.55 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,383.26 | -- | -1,217.46 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 102,112.16 | -- | 85,408.12 | -- |
现金的期初余额 | -- | 85,408.12 | -- | 54,421.05 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,704.04 | -- | 30,987.07 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |