吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,121.1629,890.9425,016.5877,498.9856,383.52
收到的税费返还362.4845.0811.002,339.892,268.78
收到的其他与经营活动有关的现金8,453.639,095.612,863.138,441.977,025.07
经营活动现金流入小计51,937.2739,031.6327,890.7188,280.8465,677.36
购买商品、接受劳务支付的现金30,519.8220,313.2421,760.1147,857.7429,794.35
支付给职工以及为职工支付的现金15,348.7710,756.145,866.2019,713.6415,661.72
支付的各项税费5,657.004,395.991,398.3413,017.4512,019.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,876.589,949.512,961.988,909.4710,226.34
经营活动现金流出小计61,402.1745,414.8931,986.6389,498.3067,702.17
经营活动产生的现金流量净额-9,464.91-6,383.26-4,095.92-1,217.46-2,024.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金115,662.8794,252.1172,811.98148,755.44353,162.96
取得投资收益所收到的现金3,727.653,543.001,252.009,686.056,271.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,553.451,208.959.3149.2055.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----200.00215.96--
投资活动现金流入小计120,943.9799,004.0674,273.30158,706.65359,489.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,074.715,552.992,248.219,743.157,771.79
投资所支付的现金89,438.7560,851.5048,783.95123,685.30337,660.05
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------139.31--
投资活动现金流出小计97,513.4666,404.4951,032.16133,567.76345,431.84
投资活动产生的现金流量净额23,430.5132,599.5623,241.1425,138.8814,057.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------227.36723.84
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------227.36--
取得借款收到的现金11,000.0011,000.0011,000.0015,094.46--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金29,858.149,877.15--24,294.3624,294.36
筹资活动现金流入小计40,858.1420,877.1511,000.0039,616.1925,018.20
偿还债务支付的现金54,749.0024,750.0015,000.0022,994.46--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,238.006,215.22286.6911,011.8011,131.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------312.00--
支付其他与筹资活动有关的现金192.4875.1161.87270.909,670.42
筹资活动现金流出小计61,179.4731,040.3315,348.5634,277.1720,802.09
筹资活动产生的现金流量净额-20,321.34-10,163.18-4,348.565,339.024,216.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响575.37650.92-160.941,726.631,917.33
五、现金及现金等价物净增加额-5,780.3616,704.0414,635.7230,987.0718,166.61
加:期初现金及现金等价物余额85,408.1285,408.1285,408.1254,421.0554,421.05
六、期末现金及现金等价物余额79,627.76102,112.16100,043.8585,408.1272,587.65
附注
净利润---3,729.86---21,385.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,878.25--12,918.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,125.98--19,116.18--
无形资产摊销--968.22--2,107.37--
长期待摊费用摊销--3.04--147.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,508.58--263.49--
固定资产报废损失------1,203.14--
公允价值变动损失--3,430.80--560.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---63.29---657.03--
投资损失---4,470.39---9,619.99--
递延所得税资产减少---79.92---29.73--
递延所得税负债增加---874.72---650.91--
存货的减少--1,461.94--208.45--
经营性应收项目的减少---21,741.99---4,725.45--
经营性应付项目的增加--7,150.80---973.14--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5.50--121.55--
经营活动产生现金流量净额---6,383.26---1,217.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--102,112.16--85,408.12--
现金的期初余额--85,408.12--54,421.05--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--16,704.04--30,987.07--
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