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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
吉华集团(603980) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,404.41 | 67,656.41 | 22,719.35 | 156,176.92 | 119,137.36 |
收到的税费返还 | 129.94 | 129.62 | 78.54 | 136.01 | 279.69 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,602.24 | 4,543.48 | 2,596.11 | 7,018.20 | 4,559.87 |
经营活动现金流入小计 | 72,136.59 | 72,329.50 | 25,394.00 | 163,331.13 | 123,976.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,178.97 | 40,934.45 | 3,302.77 | 35,512.76 | 23,345.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,248.12 | 11,282.99 | 7,346.60 | 21,810.32 | 16,360.37 |
支付的各项税费 | 9,233.80 | 8,833.77 | 2,443.27 | 20,468.76 | 17,480.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,255.77 | 5,555.83 | 725.30 | 14,231.40 | 8,323.79 |
经营活动现金流出小计 | 59,916.67 | 66,607.04 | 13,817.94 | 92,023.25 | 65,509.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,219.92 | 5,722.47 | 11,576.06 | 71,307.88 | 58,467.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 240,849.33 | 172,422.17 | 82,409.82 | 376,783.86 | 4,767.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,963.64 | 5,054.69 | 1,918.97 | 3,712.44 | 5,299.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,237.63 | 37.58 | 23.02 | 18.60 | 6.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,020.65 | 1,020.65 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 251,071.25 | 178,535.08 | 84,351.81 | 380,514.90 | 10,073.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,936.03 | 4,708.44 | 4,346.54 | 7,096.07 | 7,630.94 |
投资所支付的现金 | 258,807.78 | 189,355.91 | 97,397.58 | 367,446.01 | 11,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 3,765.44 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 441.00 | 385.00 | 330.10 | 2,220.65 | 46,397.42 |
投资活动现金流出小计 | 265,184.80 | 194,449.35 | 102,074.22 | 380,528.17 | 65,528.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,113.55 | -15,914.27 | -17,722.41 | -13.27 | -55,454.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 98.78 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,830.75 | -- | -- | 10,000.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 216.00 | 216.00 | -- | 1,361.57 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 8,145.53 | 216.00 | -- | 11,361.57 | -- |
偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 2,169.25 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,985.26 | 29,041.26 | 1,080.00 | 19,439.75 | 19,168.88 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.00 | 208.00 | -- | 156.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 615.50 | 615.50 | 607.21 | 341.87 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,600.76 | 31,826.01 | 1,687.21 | 19,781.62 | 19,168.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,455.23 | -31,610.01 | -1,687.21 | -8,420.06 | -19,168.88 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -724.49 | 354.21 | 527.66 | 681.33 | 1,315.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,073.35 | -41,447.60 | -7,305.89 | 63,555.88 | -14,840.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 125,035.91 | 125,035.91 | 129,079.17 | 61,480.04 | 62,373.65 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 88,962.56 | 83,588.31 | 121,773.27 | 125,035.91 | 47,533.46 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,876.29 | -- | 43,562.36 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,341.35 | -- | 570.23 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,928.35 | -- | 14,506.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 326.54 | -- | 941.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 94.36 | -- | 47.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17.10 | -- | -12.31 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.71 | -- | 166.76 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 96.55 | -- | -375.48 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -402.82 | -- | -695.29 | -- |
投资损失 | -- | -5,496.73 | -- | -6,278.12 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -586.81 | -- | 600.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -34.18 | -- | 79.50 | -- |
存货的减少 | -- | -11,238.06 | -- | 7,993.87 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -9,596.37 | -- | 14,848.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 15,430.40 | -- | -4,647.50 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,722.47 | -- | 71,307.88 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 83,588.31 | -- | 125,035.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 125,035.91 | -- | 61,480.04 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,447.60 | -- | 63,555.88 | -- |
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