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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,067.19 | 60,355.78 | 47,223.50 | 49,717.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,251.00 | 141.55 | 131.93 | 88.67 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,342.72 | 6,547.27 | 6,394.24 | 3,040.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,660.90 | 67,044.60 | 53,749.67 | 52,846.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,571.70 | 34,077.15 | 34,405.43 | 44,159.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,899.14 | 17,264.38 | 12,440.02 | 7,926.29 | |
| 支付的各项税费 | 12,485.14 | 9,347.17 | 6,264.58 | 4,419.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,278.91 | 9,727.74 | 6,428.64 | 1,603.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 97,234.90 | 70,416.45 | 59,538.66 | 58,109.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,573.99 | -3,371.85 | -5,789.00 | -5,262.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 355,793.85 | 238,098.21 | 250,421.33 | 96,485.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25,130.44 | 19,584.10 | 13,066.25 | 2,646.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.34 | 64.84 | 58.62 | 11.86 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 477.25 | -- | -- | 313.72 | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,454.88 | 257,747.15 | 263,546.20 | 99,458.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,118.42 | 5,342.12 | 2,377.27 | 6,414.90 | |
| 投资所支付的现金 | 366,598.20 | 240,287.70 | 253,324.32 | 78,720.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 503.71 | 279.81 | 257.31 | 228.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 373,220.34 | 245,909.63 | 255,958.90 | 85,362.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,234.54 | 11,837.52 | 7,587.30 | 14,095.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,282.69 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,282.69 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,904.63 | 7,904.63 | 7,904.63 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,218.23 | 11,824.66 | 11,824.66 | 16.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 312.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.52 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,309.38 | 19,729.28 | 19,729.28 | 16.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,026.69 | -19,729.28 | -19,729.28 | -16.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -753.62 | -415.50 | -531.94 | 312.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,119.76 | -11,679.11 | -18,462.92 | 9,128.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,540.81 | 47,385.43 | 64,540.81 | 64,481.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,421.05 | 35,706.31 | 46,077.89 | 73,610.42 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,225.19 | -- | 13,919.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,507.55 | -- | 2,399.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,583.89 | -- | 8,426.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,831.12 | -- | 911.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 192.78 | -- | 95.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.27 | -- | 34.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.17 | -- | 5.35 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -429.96 | -- | 1,817.77 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,104.19 | -- | 511.35 | -- | |
| 投资损失 | -17,409.18 | -- | -14,246.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 205.02 | -- | -536.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,498.35 | -- | -778.57 | -- | |
| 存货的减少 | -4,408.36 | -- | -4,400.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -63,739.24 | -- | -31,238.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,836.55 | -- | 17,289.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 104.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,573.99 | -- | -5,789.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,421.05 | -- | 46,077.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,540.81 | -- | 64,540.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,119.76 | -- | -18,462.92 | -- | |
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