吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金126,090.43106,593.9572,730.23126,090.43
收到的税费返还687.52616.79459.17687.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,952.981,870.751,423.391,952.98
经营活动现金流入小计128,730.93109,081.4974,612.80128,730.93
购买商品、接受劳务支付的现金27,886.9120,744.0014,737.2627,886.91
支付给职工以及为职工支付的现金19,821.8414,871.2410,397.4619,821.84
支付的各项税费19,189.3515,906.9312,679.2519,189.35
支付的其他与经营活动有关的现金8,546.164,449.553,508.488,546.16
经营活动现金流出小计75,444.2655,971.7241,322.4575,444.26
经营活动产生的现金流量净额53,286.6753,109.7733,290.3453,286.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------252.57
取得投资收益所收到的现金252.57232.40155.71--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额82.542.691.9282.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------392.50
收到的其他与投资活动有关的现金392.50292.50192.50--
投资活动现金流入小计727.60527.58350.13727.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,242.457,492.371,705.699,242.45
投资所支付的现金----8,200.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,186.095,186.09--5,186.09
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,428.5412,678.469,905.6914,428.54
投资活动产生的现金流量净额-13,700.94-12,150.88-9,555.55-13,700.94
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,106.0020,000.0020,000.0022,106.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,106.00----2,106.00
支付其他与筹资活动有关的现金50.0050.0050.0050.00
筹资活动现金流出小计22,156.0020,050.0020,050.0022,156.00
筹资活动产生的现金流量净额-22,156.00-20,050.00-20,050.00-22,156.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,552.35542.48360.221,552.35
五、现金及现金等价物净增加额18,982.0821,451.374,045.0118,982.08
加:期初现金及现金等价物余额16,930.3016,930.3016,930.3016,930.30
六、期末现金及现金等价物余额35,912.3838,381.6720,975.3135,912.38
附注
净利润42,936.56--20,349.4342,936.56
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备242.70--716.36242.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,631.46--5,165.5010,631.46
无形资产摊销333.40--154.92333.40
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失337.06--1.95337.06
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----93.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,552.35---360.22-1,552.35
投资损失-562.56---392.48-562.56
递延所得税资产减少-129.65--66.26-129.65
递延所得税负债增加-20.28--2.63-20.28
存货的减少-3,619.43---3,493.80-3,619.43
经营性应收项目的减少-7,186.44--9,463.20-7,186.44
经营性应付项目的增加15,881.54--1,034.8515,881.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,005.35--675.50-4,005.35
经营活动产生现金流量净额53,286.67--33,290.3453,286.67
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额35,912.38--20,975.3135,912.38
现金的期初余额16,930.30--16,930.3016,930.30
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,982.08--4,045.0118,982.08
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