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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,090.43 | 106,593.95 | 72,730.23 | 126,090.43 | |
| 收到的税费返还 | 687.52 | 616.79 | 459.17 | 687.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,952.98 | 1,870.75 | 1,423.39 | 1,952.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 128,730.93 | 109,081.49 | 74,612.80 | 128,730.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,886.91 | 20,744.00 | 14,737.26 | 27,886.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,821.84 | 14,871.24 | 10,397.46 | 19,821.84 | |
| 支付的各项税费 | 19,189.35 | 15,906.93 | 12,679.25 | 19,189.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,546.16 | 4,449.55 | 3,508.48 | 8,546.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,444.26 | 55,971.72 | 41,322.45 | 75,444.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 53,286.67 | 53,109.77 | 33,290.34 | 53,286.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 252.57 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 252.57 | 232.40 | 155.71 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.54 | 2.69 | 1.92 | 82.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 392.50 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 392.50 | 292.50 | 192.50 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 727.60 | 527.58 | 350.13 | 727.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,242.45 | 7,492.37 | 1,705.69 | 9,242.45 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 8,200.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,186.09 | 5,186.09 | -- | 5,186.09 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,428.54 | 12,678.46 | 9,905.69 | 14,428.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,700.94 | -12,150.88 | -9,555.55 | -13,700.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,106.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 22,106.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,106.00 | -- | -- | 2,106.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,156.00 | 20,050.00 | 20,050.00 | 22,156.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,156.00 | -20,050.00 | -20,050.00 | -22,156.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,552.35 | 542.48 | 360.22 | 1,552.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,982.08 | 21,451.37 | 4,045.01 | 18,982.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,930.30 | 16,930.30 | 16,930.30 | 16,930.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,912.38 | 38,381.67 | 20,975.31 | 35,912.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,936.56 | -- | 20,349.43 | 42,936.56 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 242.70 | -- | 716.36 | 242.70 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,631.46 | -- | 5,165.50 | 10,631.46 | |
| 无形资产摊销 | 333.40 | -- | 154.92 | 333.40 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 337.06 | -- | 1.95 | 337.06 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -93.76 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,552.35 | -- | -360.22 | -1,552.35 | |
| 投资损失 | -562.56 | -- | -392.48 | -562.56 | |
| 递延所得税资产减少 | -129.65 | -- | 66.26 | -129.65 | |
| 递延所得税负债增加 | -20.28 | -- | 2.63 | -20.28 | |
| 存货的减少 | -3,619.43 | -- | -3,493.80 | -3,619.43 | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,186.44 | -- | 9,463.20 | -7,186.44 | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,881.54 | -- | 1,034.85 | 15,881.54 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,005.35 | -- | 675.50 | -4,005.35 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 53,286.67 | -- | 33,290.34 | 53,286.67 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 35,912.38 | -- | 20,975.31 | 35,912.38 | |
| 现金的期初余额 | 16,930.30 | -- | 16,930.30 | 16,930.30 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,982.08 | -- | 4,045.01 | 18,982.08 | |
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