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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,498.98 | 56,383.52 | 39,286.94 | 16,896.91 | |
| 收到的税费返还 | 2,339.89 | 2,268.78 | 1,779.98 | 46.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,441.97 | 7,025.07 | 5,622.73 | 2,381.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,280.84 | 65,677.36 | 46,689.64 | 19,324.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,857.74 | 29,794.35 | 24,794.91 | 9,351.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,713.64 | 15,661.72 | 11,666.03 | 7,216.16 | |
| 支付的各项税费 | 13,017.45 | 12,019.76 | 5,887.47 | 3,512.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,909.47 | 10,226.34 | 8,362.33 | 1,377.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,498.30 | 67,702.17 | 50,710.74 | 21,458.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,217.46 | -2,024.81 | -4,021.10 | -2,133.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 148,755.44 | 353,162.96 | 220,945.01 | 127,275.96 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,686.05 | 6,271.54 | 4,764.35 | 2,851.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 49.20 | 55.31 | 55.29 | 1.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 215.96 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 158,706.65 | 359,489.82 | 225,764.64 | 130,128.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,743.15 | 7,771.79 | 4,270.73 | 1,040.90 | |
| 投资所支付的现金 | 123,685.30 | 337,660.05 | 218,020.42 | 115,319.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 139.31 | -- | 55.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,567.76 | 345,431.84 | 222,347.06 | 116,360.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 25,138.88 | 14,057.98 | 3,417.58 | 13,767.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 227.36 | 723.84 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 227.36 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,094.46 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,294.36 | 24,294.36 | 24,294.36 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,616.19 | 25,018.20 | 24,294.36 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,994.46 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,011.80 | 11,131.67 | 10,813.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 312.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.90 | 9,670.42 | 170.53 | 148.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 34,277.17 | 20,802.09 | 10,984.31 | 148.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,339.02 | 4,216.11 | 13,310.05 | -148.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,726.63 | 1,917.33 | 1,503.03 | -151.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 30,987.07 | 18,166.61 | 14,209.56 | 11,334.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,421.05 | 54,421.05 | 54,421.05 | 54,641.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,408.12 | 72,587.65 | 68,630.61 | 65,975.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -21,385.95 | -- | -1,233.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,918.73 | -- | 2,573.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 19,116.18 | -- | 9,525.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,107.37 | -- | 868.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 147.62 | -- | 97.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 263.49 | -- | 263.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,203.14 | -- | 398.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 560.86 | -- | 879.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -657.03 | -- | -923.71 | -- | |
| 投资损失 | -9,619.99 | -- | -5,608.17 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -29.73 | -- | -450.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -650.91 | -- | -450.61 | -- | |
| 存货的减少 | 208.45 | -- | 3,214.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,725.45 | -- | -31,506.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -973.14 | -- | 18,331.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 121.55 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,217.46 | -- | -4,021.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 85,408.12 | -- | 68,630.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 54,421.05 | -- | 54,421.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 30,987.07 | -- | 14,209.56 | -- | |
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