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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,668.71 | 85,002.90 | 67,005.43 | 34,026.42 | |
| 收到的税费返还 | 696.55 | 276.77 | 190.25 | 76.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,750.35 | 4,040.10 | 2,680.29 | 1,999.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 155,115.61 | 89,319.77 | 69,875.98 | 36,102.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,673.93 | 27,228.84 | 26,003.46 | 19,941.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,113.67 | 15,465.67 | 11,396.70 | 7,213.82 | |
| 支付的各项税费 | 25,229.33 | 14,518.12 | 10,749.90 | 5,019.61 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,484.93 | 6,442.15 | 4,575.94 | 1,011.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 114,501.86 | 63,654.77 | 52,726.01 | 33,186.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,613.75 | 25,665.00 | 17,149.97 | 2,916.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 341,520.18 | 1,626.42 | -- | 80,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,944.86 | 3,734.29 | 2,554.70 | 466.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.26 | 6.72 | 5.93 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,922.34 | 409,663.56 | 250,607.66 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 348,395.64 | 415,030.99 | 253,168.29 | 81,066.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,766.16 | 1,752.09 | 1,717.31 | 286.99 | |
| 投资所支付的现金 | 392,544.56 | 3,426.50 | 1,971.87 | 76,867.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 29,000.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,422.34 | 411,832.04 | 258,873.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 397,733.07 | 446,010.63 | 262,562.97 | 77,154.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -49,337.43 | -30,979.64 | -9,394.69 | 3,912.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,463.20 | 22,463.20 | 135.20 | 138.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,963.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,463.20 | 22,463.20 | 135.20 | 138.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,463.20 | -22,463.20 | -135.20 | -138.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 399.46 | 2,233.61 | 400.34 | -2,654.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,787.41 | -25,544.22 | 8,020.43 | 4,036.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,267.45 | 92,267.45 | 92,267.45 | 94,311.11 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,480.04 | 66,723.22 | 100,287.87 | 98,347.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 74,991.38 | -- | 37,060.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,164.61 | -- | 1,419.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,417.53 | -- | 5,915.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 632.55 | -- | 302.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.27 | -- | -3.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 162.24 | -- | -597.31 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -399.46 | -- | -400.34 | -- | |
| 投资损失 | -5,585.27 | -- | -2,725.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -215.69 | -- | 117.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 613.58 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 425.98 | -- | 254.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,930.76 | -- | -14,121.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,288.40 | -- | -10,316.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -998.84 | -- | 243.66 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,613.75 | -- | 17,149.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 61,480.04 | -- | 100,287.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,267.45 | -- | 92,267.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,787.41 | -- | 8,020.43 | -- | |
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