吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,668.7185,002.9067,005.4334,026.42
收到的税费返还696.55276.77190.2576.94
收到的其他与经营活动有关的现金9,750.354,040.102,680.291,999.05
经营活动现金流入小计155,115.6189,319.7769,875.9836,102.41
购买商品、接受劳务支付的现金60,673.9327,228.8426,003.4619,941.06
支付给职工以及为职工支付的现金20,113.6715,465.6711,396.707,213.82
支付的各项税费25,229.3314,518.1210,749.905,019.61
支付的其他与经营活动有关的现金8,484.936,442.154,575.941,011.58
经营活动现金流出小计114,501.8663,654.7752,726.0133,186.07
经营活动产生的现金流量净额40,613.7525,665.0017,149.972,916.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金341,520.181,626.42--80,600.00
取得投资收益所收到的现金4,944.863,734.292,554.70466.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.266.725.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,922.34409,663.56250,607.66--
投资活动现金流入小计348,395.64415,030.99253,168.2981,066.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,766.161,752.091,717.31286.99
投资所支付的现金392,544.563,426.501,971.8776,867.54
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--29,000.00----
支付的其他与投资活动有关的现金2,422.34411,832.04258,873.80--
投资活动现金流出小计397,733.07446,010.63262,562.9777,154.53
投资活动产生的现金流量净额-49,337.43-30,979.64-9,394.693,912.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,463.2022,463.20135.20138.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,963.20------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计22,463.2022,463.20135.20138.16
筹资活动产生的现金流量净额-22,463.20-22,463.20-135.20-138.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响399.462,233.61400.34-2,654.33
五、现金及现金等价物净增加额-30,787.41-25,544.228,020.434,036.04
加:期初现金及现金等价物余额92,267.4592,267.4592,267.4594,311.11
六、期末现金及现金等价物余额61,480.0466,723.22100,287.8798,347.14
附注
净利润74,991.38--37,060.96--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,164.61--1,419.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,417.53--5,915.81--
无形资产摊销632.55--302.87--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.27---3.19--
固定资产报废损失52.79------
公允价值变动损失162.24---597.31--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-399.46---400.34--
投资损失-5,585.27---2,725.23--
递延所得税资产减少-215.69--117.25--
递延所得税负债增加613.58------
存货的减少425.98--254.42--
经营性应收项目的减少-45,930.76---14,121.09--
经营性应付项目的增加3,288.40---10,316.92--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-998.84--243.66--
经营活动产生现金流量净额40,613.75--17,149.97--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额61,480.04--100,287.87--
现金的期初余额92,267.45--92,267.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,787.41--8,020.43--
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