吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金141,023.22109,079.0071,363.5134,129.03
收到的税费返还1,040.36665.71273.01140.34
收到的其他与经营活动有关的现金8,655.752,183.352,212.891,825.83
经营活动现金流入小计150,719.34111,928.0673,849.4036,095.20
购买商品、接受劳务支付的现金69,037.9932,486.1922,256.5810,327.32
支付给职工以及为职工支付的现金20,526.1215,733.3910,877.216,135.12
支付的各项税费29,415.6720,886.3617,414.077,350.93
支付的其他与经营活动有关的现金7,709.288,421.492,450.533,516.61
经营活动现金流出小计126,689.0677,527.4352,998.3927,329.99
经营活动产生的现金流量净额24,030.2734,400.6320,851.028,765.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,000.001,000.00--145.43
取得投资收益所收到的现金1,216.54145.82145.43--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.482.16----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金919.8080.79254.20--
投资活动现金流入小计111,166.811,228.77399.63145.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,510.6113,101.739,113.471,832.13
投资所支付的现金208,300.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----300.00300.00
支付的其他与投资活动有关的现金--90,000.00----
投资活动现金流出小计218,810.61103,401.739,413.472,132.13
投资活动产生的现金流量净额-107,643.79-102,172.96-9,013.84-1,986.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金164,055.00164,055.00164,055.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----164,055.00--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计164,055.00164,055.00164,055.00--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金22,350.2720,104.0020,104.0010,000.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,350.27--104.00--
支付其他与筹资活动有关的现金456.76--806.76--
筹资活动现金流出小计22,807.0320,104.0020,910.7610,000.00
筹资活动产生的现金流量净额141,247.97143,951.00143,144.24-10,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,279.38-1,223.40-98.7755.92
五、现金及现金等价物净增加额56,355.0774,955.27154,882.65-3,165.57
加:期初现金及现金等价物余额35,912.3836,946.1235,912.3835,912.38
六、期末现金及现金等价物余额92,267.45111,901.39190,795.0332,746.80
附注
净利润43,425.85--22,363.6811,227.72
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备-415.69--1,051.81863.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,440.46--5,625.722,644.52
无形资产摊销502.83--240.47110.88
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-17.71--135.78271.11
固定资产报废损失849.90------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,279.40--98.77-55.92
投资损失-1,629.05---376.25-216.75
递延所得税资产减少-167.42--519.1771.36
递延所得税负债增加-27.98---4.53-2.73
存货的减少-9,114.34--3,282.928,703.68
经营性应收项目的减少-17,427.27---6,056.09-11,697.89
经营性应付项目的增加-7,050.85---6,405.04-598.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,382.15--374.61-2,555.90
经营活动产生现金流量净额24,030.27--20,851.028,765.21
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额92,267.45--190,795.0332,746.80
现金的期初余额35,912.38--35,912.3835,912.38
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额56,355.07--154,882.65-3,165.57
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