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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,157.21 | 43,121.16 | 29,890.94 | 25,016.58 | |
| 收到的税费返还 | 216.43 | 362.48 | 45.08 | 11.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,866.15 | 8,453.63 | 9,095.61 | 2,863.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,239.78 | 51,937.27 | 39,031.63 | 27,890.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,580.17 | 30,519.82 | 20,313.24 | 21,760.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,167.12 | 15,348.77 | 10,756.14 | 5,866.20 | |
| 支付的各项税费 | 5,608.52 | 5,657.00 | 4,395.99 | 1,398.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,468.34 | 9,876.58 | 9,949.51 | 2,961.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,824.16 | 61,402.17 | 45,414.89 | 31,986.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,584.38 | -9,464.91 | -6,383.26 | -4,095.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 133,603.01 | 115,662.87 | 94,252.11 | 72,811.98 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,811.83 | 3,727.65 | 3,543.00 | 1,252.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 731.93 | 1,553.45 | 1,208.95 | 9.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 139.31 | -- | -- | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 138,286.09 | 120,943.97 | 99,004.06 | 74,273.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,250.85 | 8,074.71 | 5,552.99 | 2,248.21 | |
| 投资所支付的现金 | 102,770.51 | 89,438.75 | 60,851.50 | 48,783.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 109,021.36 | 97,513.46 | 66,404.49 | 51,032.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 29,264.73 | 23,430.51 | 32,599.56 | 23,241.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,829.07 | 29,858.14 | 9,877.15 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,829.07 | 40,858.14 | 20,877.15 | 11,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,350.00 | 54,749.00 | 24,750.00 | 15,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,080.55 | 6,238.00 | 6,215.22 | 286.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 192.11 | 192.48 | 75.11 | 61.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,622.66 | 61,179.47 | 31,040.33 | 15,348.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,793.59 | -20,321.34 | -10,163.18 | -4,348.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 874.26 | 575.37 | 650.92 | -160.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,238.98 | -5,780.36 | 16,704.04 | 14,635.72 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 85,408.12 | 85,408.12 | 85,408.12 | 85,408.12 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,169.14 | 79,627.76 | 102,112.16 | 100,043.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -24,509.95 | -- | -3,729.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,096.07 | -- | 3,878.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,614.76 | -- | 9,125.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,506.75 | -- | 968.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.08 | -- | 3.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -604.02 | -- | -1,508.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 191.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4,217.88 | -- | 3,430.80 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -616.96 | -- | -63.29 | -- | |
| 投资损失 | -5,452.56 | -- | -4,470.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 193.76 | -- | -79.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -613.61 | -- | -874.72 | -- | |
| 存货的减少 | 10,411.57 | -- | 1,461.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -59,660.16 | -- | -21,741.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,083.93 | -- | 7,150.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 380.65 | -- | -5.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,584.38 | -- | -6,383.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,169.14 | -- | 102,112.16 | -- | |
| 现金的期初余额 | 85,408.12 | -- | 85,408.12 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,238.98 | -- | 16,704.04 | -- | |
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