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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,862.27 | 64,404.41 | 67,656.41 | 22,719.35 | |
| 收到的税费返还 | 1,181.40 | 129.94 | 129.62 | 78.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,299.56 | 7,602.24 | 4,543.48 | 2,596.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,343.24 | 72,136.59 | 72,329.50 | 25,394.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,973.81 | 27,178.97 | 40,934.45 | 3,302.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,021.19 | 15,248.12 | 11,282.99 | 7,346.60 | |
| 支付的各项税费 | 13,647.28 | 9,233.80 | 8,833.77 | 2,443.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,455.48 | 8,255.77 | 5,555.83 | 725.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,097.76 | 59,916.67 | 66,607.04 | 13,817.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,245.48 | 12,219.92 | 5,722.47 | 11,576.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 334,448.96 | 240,849.33 | 172,422.17 | 82,409.82 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,346.76 | 6,963.64 | 5,054.69 | 1,918.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,252.43 | 2,237.63 | 37.58 | 23.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 857.40 | 1,020.65 | 1,020.65 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 346,905.55 | 251,071.25 | 178,535.08 | 84,351.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,907.20 | 5,936.03 | 4,708.44 | 4,346.54 | |
| 投资所支付的现金 | 372,965.23 | 258,807.78 | 189,355.91 | 97,397.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 461.50 | 441.00 | 385.00 | 330.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 379,333.93 | 265,184.80 | 194,449.35 | 102,074.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,428.38 | -14,113.55 | -15,914.27 | -17,722.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 98.78 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,830.75 | 7,830.75 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 216.00 | 216.00 | 216.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,046.75 | 8,145.53 | 216.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2,169.25 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 35,303.03 | 30,985.26 | 29,041.26 | 1,080.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 208.00 | 208.00 | 208.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,201.38 | 615.50 | 615.50 | 607.21 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,504.41 | 41,600.76 | 31,826.01 | 1,687.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,457.66 | -33,455.23 | -31,610.01 | -1,687.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,854.54 | -724.49 | 354.21 | 527.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -60,495.10 | -36,073.35 | -41,447.60 | -7,305.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 125,035.91 | 125,035.91 | 125,035.91 | 129,079.17 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,540.81 | 88,962.56 | 83,588.31 | 121,773.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,894.75 | -- | 7,876.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,373.75 | -- | 1,341.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,156.75 | -- | 7,928.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,820.85 | -- | 326.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.73 | -- | 94.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.80 | -- | -17.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 694.73 | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -9,370.76 | -- | 96.55 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,421.89 | -- | -402.82 | -- | |
| 投资损失 | -10,268.04 | -- | -5,496.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -532.01 | -- | -586.81 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,280.62 | -- | -34.18 | -- | |
| 存货的减少 | -15,834.45 | -- | -11,238.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,076.59 | -- | -9,596.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,361.16 | -- | 15,430.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,846.08 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,245.48 | -- | 5,722.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,540.81 | -- | 83,588.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 125,035.91 | -- | 125,035.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -60,495.10 | -- | -41,447.60 | -- | |
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