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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,176.92 | 119,137.36 | 72,645.30 | 48,583.67 | |
| 收到的税费返还 | 136.01 | 279.69 | 229.30 | 169.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,018.20 | 4,559.87 | 3,070.29 | 1,584.93 | |
| 经营活动现金流入小计 | 163,331.13 | 123,976.91 | 75,944.88 | 50,338.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,512.76 | 23,345.10 | 22,681.94 | 14,483.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,810.32 | 16,360.37 | 12,039.57 | 8,131.08 | |
| 支付的各项税费 | 20,468.76 | 17,480.20 | 15,860.42 | 6,061.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,231.40 | 8,323.79 | 8,022.69 | 3,087.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,023.25 | 65,509.46 | 58,604.62 | 31,763.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 71,307.88 | 58,467.46 | 17,340.26 | 18,574.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 376,783.86 | 4,767.34 | -- | 89,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,712.44 | 5,299.63 | 5,654.40 | 1,409.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.60 | 6.66 | 7.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 195,486.38 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 380,514.90 | 10,073.63 | 201,148.58 | 90,609.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,096.07 | 7,630.94 | 6,422.82 | 628.97 | |
| 投资所支付的现金 | 367,446.01 | 11,500.00 | -- | 90,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,765.44 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,220.65 | 46,397.42 | 194,971.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 380,528.17 | 65,528.36 | 201,393.88 | 91,228.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13.27 | -55,454.73 | -245.29 | -619.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,361.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,361.57 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,439.75 | 19,168.88 | 156.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 341.87 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,781.62 | 19,168.88 | 156.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,420.06 | -19,168.88 | -156.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 681.33 | 1,315.95 | 13.94 | -1,070.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,555.88 | -14,840.19 | 16,952.91 | 16,884.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 61,480.04 | 62,373.65 | 61,480.04 | 62,373.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,035.91 | 47,533.46 | 78,432.95 | 79,258.26 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 43,562.36 | -- | 33,652.50 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 570.23 | -- | 1,414.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,506.32 | -- | 7,161.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 941.01 | -- | 329.47 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 47.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -12.31 | -- | -6.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 166.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -375.48 | -- | -139.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -695.29 | -- | -582.82 | -- | |
| 投资损失 | -6,278.12 | -- | -4,609.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 600.76 | -- | -102.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.50 | -- | -33.94 | -- | |
| 存货的减少 | 7,993.87 | -- | 6,710.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,848.58 | -- | -15,118.22 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,647.50 | -- | -11,336.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 71,307.88 | -- | 17,340.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 125,035.91 | -- | 78,432.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 61,480.04 | -- | 61,480.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,555.88 | -- | 16,952.91 | -- | |
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