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| 吉华集团(603980) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,908.32 | 70,948.98 | |||
| 收到的税费返还 | 1,422.73 | 809.38 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,718.75 | 108.88 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 162,049.79 | 71,867.24 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,072.77 | 9,579.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,080.66 | 9,864.66 | |||
| 支付的各项税费 | 44,173.35 | 28,109.59 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,933.93 | 3,587.35 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 96,260.70 | 51,141.28 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,789.09 | 20,725.96 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,292.04 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 399.76 | 174.32 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 98.54 | 93.77 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 807.32 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 3,810.34 | 1,075.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,995.26 | 3,558.75 | |||
| 投资所支付的现金 | 484.76 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 498.18 | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,978.20 | 3,558.75 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,167.87 | -2,483.33 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 396.72 | 396.72 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 396.72 | 396.72 | |||
| 取得借款收到的现金 | 21,100.00 | 19,700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,496.72 | 20,096.72 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 64,600.00 | 40,900.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,216.62 | 1,049.05 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,424.00 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,550.00 | 1,250.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 78,366.62 | 43,199.05 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -56,869.90 | -23,102.33 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 846.55 | 415.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,597.87 | -4,444.57 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,332.43 | 9,332.43 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,930.30 | 4,887.86 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 73,630.52 | 59,200.81 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,066.61 | 2,174.50 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,184.11 | 3,802.09 | |||
| 无形资产摊销 | 248.67 | 123.73 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 433.54 | 358.48 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 333.71 | 590.17 | |||
| 投资损失 | -665.96 | -88.21 | |||
| 递延所得税资产减少 | 170.07 | -444.18 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | 18,382.91 | 745.66 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -26,889.01 | -38,472.15 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -9,389.75 | -6,964.93 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 283.67 | -300.00 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,789.09 | 20,725.96 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 16,930.30 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 9,332.43 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,597.87 | -- | |||
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