吉华集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
吉华集团(603980) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金158,908.3270,948.98
收到的税费返还1,422.73809.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,718.75108.88
经营活动现金流入小计162,049.7971,867.24
购买商品、接受劳务支付的现金26,072.779,579.68
支付给职工以及为职工支付的现金20,080.669,864.66
支付的各项税费44,173.3528,109.59
支付的其他与经营活动有关的现金5,933.933,587.35
经营活动现金流出小计96,260.7051,141.28
经营活动产生的现金流量净额65,789.0920,725.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,292.04--
取得投资收益所收到的现金399.76174.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额98.5493.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--807.32
收到的其他与投资活动有关的现金20.00--
投资活动现金流入小计3,810.341,075.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,995.263,558.75
投资所支付的现金484.76--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额498.18--
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,978.203,558.75
投资活动产生的现金流量净额-2,167.87-2,483.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金396.72396.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金396.72396.72
取得借款收到的现金21,100.0019,700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计21,496.7220,096.72
偿还债务支付的现金64,600.0040,900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,216.621,049.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,424.00--
支付其他与筹资活动有关的现金1,550.001,250.00
筹资活动现金流出小计78,366.6243,199.05
筹资活动产生的现金流量净额-56,869.90-23,102.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响846.55415.14
五、现金及现金等价物净增加额7,597.87-4,444.57
加:期初现金及现金等价物余额9,332.439,332.43
六、期末现金及现金等价物余额16,930.304,887.86
附注
净利润73,630.5259,200.81
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,066.612,174.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,184.113,802.09
无形资产摊销248.67123.73
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失433.54358.48
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用333.71590.17
投资损失-665.96-88.21
递延所得税资产减少170.07-444.18
递延所得税负债增加----
存货的减少18,382.91745.66
经营性应收项目的减少-26,889.01-38,472.15
经营性应付项目的增加-9,389.75-6,964.93
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他283.67-300.00
经营活动产生现金流量净额65,789.0920,725.96
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额16,930.30--
现金的期初余额9,332.43--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额7,597.87--
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