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| 吉华集团(603980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,373.65 | 68,731.95 | 102,287.87 | 98,347.14 | |
| 交易性金融资产 | 4,705.63 | 1,722.64 | 2,109.18 | 2,750.94 | |
| 衍生金融资产 | 365.70 | 489.20 | 460.00 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 92,544.93 | 93,463.87 | 69,654.26 | 63,529.61 | |
| 应收票据 | 60,981.83 | 37,984.06 | 22,119.64 | 25,203.95 | |
| 应收账款 | 31,563.10 | 55,479.82 | 47,534.62 | 38,325.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,293.00 | 6,017.55 | 3,620.64 | 6,539.50 | |
| 其他应收款(合计) | 1,930.86 | 2,479.25 | 1,066.39 | 1,105.15 | |
| 应收利息 | 61.71 | 124.53 | 153.85 | 63.97 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,869.15 | -- | 912.54 | 1,041.19 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,115.81 | 65,660.11 | 67,631.67 | 69,435.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121,056.95 | 104,591.23 | 111,010.34 | 98,930.65 | |
| 流动资产合计 | 353,386.52 | 343,155.81 | 357,840.34 | 340,638.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,241.50 | 2,241.50 | 2,241.50 | 2,241.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,467.27 | 5,099.58 | 4,922.72 | 4,752.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,652.39 | 12,537.22 | 13,380.57 | 16,407.26 | |
| 在建工程 | 7,652.39 | 12,537.22 | 13,380.57 | 16,407.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 118,496.74 | 110,271.63 | 107,805.67 | 103,129.43 | |
| 固定资产净额 | 118,496.74 | 110,271.63 | 107,805.67 | 103,129.43 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,477.26 | 10,592.69 | 10,649.27 | 10,830.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,649.16 | 1,629.88 | 1,316.21 | 1,526.41 | |
| 其他非流动资产 | 5,197.78 | 6,050.51 | 6,584.84 | 4,227.65 | |
| 非流动资产合计 | 151,182.08 | 148,422.99 | 146,900.77 | 143,114.46 | |
| 资产总计 | 504,568.60 | 491,578.81 | 504,741.12 | 483,753.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,663.08 | 39,726.73 | 37,536.27 | 36,859.18 | |
| 应付票据 | -- | -- | 10,000.00 | 8,000.00 | |
| 应付账款 | 41,663.08 | -- | 27,536.27 | 28,859.18 | |
| 预收款项 | 9,721.82 | 12,937.23 | 6,052.94 | 10,562.97 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,123.45 | 2,894.33 | 2,214.60 | 1,176.15 | |
| 应交税费 | 6,444.27 | 8,964.07 | 3,914.91 | 2,881.50 | |
| 其他应付款(合计) | 1,381.98 | 2,980.72 | 2,232.91 | 2,507.00 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,381.98 | 2,980.72 | 2,232.91 | 2,507.00 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 63,616.18 | 67,503.07 | 51,951.63 | 53,998.80 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 613.58 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,941.05 | 2,966.20 | 3,074.11 | 3,182.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,554.62 | 2,966.20 | 3,074.11 | 3,182.02 | |
| 负债合计 | 67,170.81 | 70,469.27 | 55,025.74 | 57,180.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 资本公积 | 134,414.48 | 134,342.02 | 154,967.30 | 154,967.30 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,221.12 | 18,356.56 | 18,356.56 | 18,356.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 227,700.43 | 216,273.60 | 206,139.67 | 185,920.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 434,336.04 | 418,972.17 | 429,463.53 | 409,244.54 | |
| 少数股东权益 | 3,061.76 | 2,137.36 | 20,251.85 | 17,328.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 437,397.80 | 421,109.54 | 449,715.37 | 426,572.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,568.60 | 491,578.81 | 504,741.12 | 483,753.36 | |
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