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| 吉华集团(603980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,704.06 | 92,132.92 | 84,845.43 | 122,853.27 | |
| 交易性金融资产 | 47,380.60 | 18,705.58 | 18,343.95 | 21,922.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,465.63 | 44,843.18 | 37,413.45 | 37,413.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,465.63 | 44,843.18 | 37,413.45 | 37,413.99 | |
| 应收款项融资 | 39,434.28 | 9,532.86 | 5,270.98 | 11,775.52 | |
| 预付款项 | 3,230.90 | 3,007.05 | 2,980.95 | 5,674.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,286.65 | 1,650.59 | 1,838.26 | 1,532.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | 21.89 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,286.65 | -- | 1,816.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,117.91 | 63,280.35 | 69,412.01 | 55,339.99 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 116,085.51 | 114,651.95 | 115,857.04 | 106,189.17 | |
| 流动资产合计 | 359,705.55 | 347,804.49 | 335,962.07 | 362,701.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,426.43 | 7,986.92 | 7,530.10 | 7,245.82 | |
| 投资性房地产 | 9.29 | 9.29 | 130.95 | 135.14 | |
| 在建工程(合计) | 25,718.25 | 24,691.85 | 21,909.97 | 17,574.97 | |
| 在建工程 | 25,718.25 | -- | 21,909.97 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,026.14 | 123,588.95 | 125,741.33 | 128,175.34 | |
| 固定资产净额 | 124,026.14 | -- | 125,741.33 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,559.06 | 13,875.93 | 14,043.59 | 13,918.73 | |
| 开发支出 | 2,653.27 | 2,120.12 | 1,922.75 | 1,330.64 | |
| 商誉 | 1,269.79 | 1,269.79 | 1,269.79 | 1,269.79 | |
| 长期待摊费用 | 330.27 | 377.45 | 424.63 | 471.82 | |
| 递延所得税资产 | 1,580.41 | 1,743.01 | 1,635.21 | 1,642.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,552.95 | 2,553.39 | 2,537.01 | 2,529.21 | |
| 非流动资产合计 | 182,167.35 | 181,258.20 | 180,186.81 | 177,335.41 | |
| 资产总计 | 541,872.90 | 529,062.69 | 516,148.89 | 540,037.30 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,904.63 | 7,830.75 | 7,830.75 | 10,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 111.09 | 390.19 | |
| 应付票据及应付账款 | 53,090.88 | 46,402.63 | 42,411.64 | 33,910.36 | |
| 应付票据 | 15,000.00 | 15,000.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | |
| 应付账款 | 38,090.88 | 31,402.63 | 37,011.64 | 28,510.36 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 12,178.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,271.01 | 3,422.49 | 2,541.59 | 2,094.60 | |
| 应交税费 | 3,476.66 | 5,975.57 | 3,147.86 | 7,490.36 | |
| 其他应付款(合计) | 2,641.37 | 6,803.88 | 9,168.00 | 4,072.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 324.23 | -- | 5,882.99 | -- | |
| 其他应付款 | 2,317.14 | -- | 3,285.01 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,236.13 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 82,142.67 | 79,607.21 | 73,841.22 | 70,135.94 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,438.25 | 2,153.38 | 2,123.46 | 2,058.10 | |
| 长期递延收益 | 3,361.25 | 4,063.13 | 4,155.94 | 3,969.44 | |
| 其他非流动负债 | 600.00 | 600.00 | -- | 600.00 | |
| 非流动负债合计 | 9,399.50 | 6,816.51 | 6,279.39 | 6,627.54 | |
| 负债合计 | 91,542.17 | 86,423.73 | 80,120.61 | 76,763.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 资本公积 | 114,342.02 | 114,394.48 | 114,394.48 | 114,394.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 26,607.87 | 25,327.62 | 25,327.62 | 25,327.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 235,699.07 | 228,450.35 | 221,932.64 | 249,075.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 446,648.96 | 438,172.46 | 431,654.74 | 458,797.92 | |
| 少数股东权益 | 3,681.77 | 4,466.51 | 4,373.53 | 4,475.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 450,330.73 | 442,638.97 | 436,028.27 | 463,273.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 541,872.90 | 529,062.69 | 516,148.89 | 540,037.30 | |
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