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吉华集团(603980) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 127,079.17 | 48,533.46 | 80,432.95 | 79,258.26 | |
交易性金融资产 | 30,923.78 | 10,000.00 | 5,501.18 | 3,038.20 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | 344.15 | |
应收票据及应收账款 | 24,871.24 | 79,736.59 | 86,787.54 | 88,092.94 | |
应收票据 | 57.00 | 28,236.86 | 29,354.08 | 30,161.38 | |
应收账款 | 24,814.24 | 51,499.73 | 57,433.47 | 57,931.56 | |
应收款项融资 | 39,461.55 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,101.25 | 5,745.63 | 4,118.95 | 2,950.18 | |
其他应收款(合计) | 1,246.03 | 2,389.78 | 1,982.93 | 2,092.65 | |
应收利息 | -- | 78.60 | 133.46 | 119.51 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,246.03 | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 58,656.88 | 52,804.68 | 60,069.83 | 59,487.28 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 85,583.68 | 165,000.02 | 119,485.50 | 125,417.76 | |
流动资产合计 | 369,923.57 | 364,210.16 | 358,378.88 | 360,681.41 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 2,241.50 | -- | 2,241.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,018.73 | 6,931.02 | 5,760.54 | 5,600.43 | |
投资性房地产 | 139.34 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 28,645.08 | 16,893.71 | 9,807.19 | 8,783.70 | |
在建工程 | 28,645.08 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 116,046.59 | 114,975.21 | 117,215.57 | 117,145.86 | |
固定资产净额 | 116,046.59 | -- | 117,220.33 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,370.13 | 9,977.16 | 10,153.61 | 10,314.62 | |
开发支出 | 1,330.64 | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,269.79 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 519.00 | 566.18 | -- | -- | |
递延所得税资产 | 1,048.40 | 1,656.12 | 1,751.69 | 1,827.47 | |
其他非流动资产 | 2,529.21 | 8,076.61 | 8,920.93 | 7,022.24 | |
非流动资产合计 | 175,158.39 | 161,317.50 | 155,851.03 | 152,935.81 | |
资产总计 | 545,081.97 | 525,527.66 | 514,229.90 | 513,617.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | 14.54 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 47,807.09 | 39,199.20 | 42,203.64 | 38,029.20 | |
应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 10,000.00 | -- | |
应付账款 | 42,807.09 | 34,199.20 | 32,203.64 | -- | |
预收款项 | 7,369.12 | 11,253.80 | 5,732.26 | 6,849.28 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,040.14 | 2,425.27 | 1,805.04 | 1,772.41 | |
应交税费 | 5,342.90 | 6,939.85 | 6,245.91 | 8,658.26 | |
其他应付款(合计) | 5,675.14 | 6,601.88 | 6,584.01 | 2,739.57 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 3,216.25 | 3,666.25 | 3,666.25 | -- | |
其他应付款 | 2,458.89 | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 80,248.93 | 66,420.00 | 62,570.86 | 58,171.22 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,157.63 | 509.71 | 579.64 | 2,833.13 | |
长期递延收益 | 2,215.42 | 2,617.31 | 2,725.22 | -- | |
其他非流动负债 | 600.00 | -- | -- | 851.54 | |
非流动负债合计 | 4,973.05 | 3,127.02 | 3,304.86 | 3,684.67 | |
负债合计 | 85,221.98 | 69,547.02 | 65,875.72 | 61,855.90 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 50,000.00 | |
资本公积 | 114,394.48 | 114,414.48 | 114,414.48 | 134,342.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 25,327.62 | 22,221.12 | 22,221.12 | 22,221.12 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 245,541.58 | 246,236.57 | 238,692.77 | 242,091.36 | |
归属于母公司股东权益合计 | 455,263.68 | 452,872.17 | 445,328.38 | 448,654.50 | |
少数股东权益 | 4,596.30 | 3,108.47 | 3,025.81 | 3,106.83 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 459,859.98 | 455,980.64 | 448,354.19 | 451,761.32 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 545,081.97 | 525,527.66 | 514,229.90 | 513,617.22 |
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