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| 吉华集团(603980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,238.27 | 77,908.92 | 72,962.84 | 67,795.41 | |
| 交易性金融资产 | 77,452.78 | 86,420.88 | 81,572.01 | 66,000.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,335.76 | 51,646.72 | 53,569.35 | 48,604.14 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 19,335.76 | 51,646.72 | 53,569.35 | 48,604.14 | |
| 应收款项融资 | 34,369.96 | 38,671.08 | 46,942.86 | 34,453.64 | |
| 预付款项 | 778.62 | 1,226.64 | 1,670.23 | 1,756.22 | |
| 其他应收款(合计) | 32.81 | 100.57 | 717.01 | 1,054.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32.81 | -- | 717.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,662.70 | 59,100.50 | 66,172.38 | 70,157.12 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 43,107.08 | 56,820.90 | 75,367.71 | 83,680.73 | |
| 流动资产合计 | 331,978.00 | 371,896.21 | 398,974.38 | 373,502.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,617.33 | 10,654.34 | 9,227.97 | 9,039.39 | |
| 投资性房地产 | 21,097.13 | 16,416.36 | 3,477.53 | 3,433.88 | |
| 在建工程(合计) | 8,037.93 | 4,869.21 | 15,823.53 | 15,442.50 | |
| 在建工程 | 8,037.93 | -- | 15,823.53 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 117,908.98 | 123,061.49 | 126,293.07 | 128,325.33 | |
| 固定资产净额 | 117,908.98 | -- | 126,293.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 384.18 | 420.06 | 473.09 | 477.05 | |
| 无形资产 | 10,367.82 | 9,996.94 | 10,431.16 | 10,865.36 | |
| 开发支出 | 3,504.41 | 3,575.11 | 3,575.11 | 3,487.85 | |
| 商誉 | 750.09 | 750.09 | 750.09 | 750.09 | |
| 长期待摊费用 | 82.53 | 84.05 | 132.75 | 181.45 | |
| 递延所得税资产 | 1,405.12 | 1,881.58 | 1,826.00 | 1,608.86 | |
| 其他非流动资产 | 10,219.74 | 2,560.79 | 2,539.64 | 2,545.39 | |
| 非流动资产合计 | 191,993.99 | 181,888.76 | 181,168.67 | 182,832.14 | |
| 资产总计 | 523,971.99 | 553,784.97 | 580,143.06 | 556,335.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,351.71 | 24,750.00 | 34,250.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 4.11 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 55,838.27 | 72,819.86 | 84,035.41 | 70,857.45 | |
| 应付票据 | 9,445.18 | 41,606.32 | 46,161.14 | 32,800.00 | |
| 应付账款 | 46,393.09 | 31,213.54 | 37,874.27 | 38,057.45 | |
| 预收款项 | 172.96 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,174.19 | 2,054.48 | 2,003.64 | 1,877.20 | |
| 应交税费 | 1,865.98 | 1,853.18 | 5,880.56 | 6,960.76 | |
| 其他应付款(合计) | 2,276.42 | 3,105.65 | 2,548.64 | 2,709.87 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,276.42 | -- | 2,548.64 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 164.21 | 163.95 | 162.74 | 164.95 | |
| 其他流动负债 | 627.51 | 440.02 | 353.43 | 619.89 | |
| 流动负债合计 | 95,843.99 | 108,620.62 | 131,983.56 | 97,745.87 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 243.53 | 317.93 | 366.40 | 273.64 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 597.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,288.99 | 2,331.24 | 2,489.28 | 2,600.65 | |
| 长期递延收益 | 4,604.61 | 4,765.28 | 4,951.42 | 3,649.39 | |
| 其他非流动负债 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 非流动负债合计 | 8,335.10 | 8,014.45 | 8,407.11 | 7,123.67 | |
| 负债合计 | 104,179.10 | 116,635.07 | 140,390.66 | 104,869.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 资本公积 | 114,472.28 | 114,408.45 | 114,407.66 | 114,407.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 17.55 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,549.76 | 31,733.00 | 31,733.00 | 31,733.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 199,384.51 | 218,006.03 | 220,767.00 | 232,459.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,424.10 | 434,147.49 | 436,907.66 | 448,600.64 | |
| 少数股东权益 | 2,368.79 | 3,002.41 | 2,844.73 | 2,864.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 419,792.89 | 437,149.90 | 439,752.39 | 451,465.48 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 523,971.99 | 553,784.97 | 580,143.06 | 556,335.02 | |
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