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| 吉华集团(603980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,311.11 | 117,221.39 | 195,260.42 | 36,137.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,939.07 | -- | 64,094.44 | 70,836.66 | |
| 应收票据 | 41,780.41 | 13,317.50 | 17,440.92 | 27,475.12 | |
| 应收账款 | 23,158.66 | 53,038.36 | 46,653.52 | 43,361.54 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,748.64 | 6,142.82 | 3,757.65 | 5,280.07 | |
| 其他应收款(合计) | 655.11 | -- | 892.97 | 926.24 | |
| 应收利息 | 63.97 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 591.15 | 981.21 | 892.97 | 926.24 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,886.09 | 53,081.42 | 55,493.60 | 49,777.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 106,484.95 | 90,362.04 | 3,770.66 | 1,189.17 | |
| 流动资产合计 | 338,024.96 | 334,144.74 | 323,269.74 | 164,147.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,241.50 | 2,241.50 | 3,241.50 | 3,241.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,752.19 | 4,638.43 | 4,634.47 | 4,474.96 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,912.20 | -- | 8,201.58 | 14,590.38 | |
| 在建工程 | 12,912.20 | 9,358.08 | 8,201.58 | 14,590.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 102,435.87 | -- | 105,031.82 | 95,600.32 | |
| 固定资产净额 | 102,435.87 | 103,211.50 | 105,031.82 | 95,600.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,952.13 | 10,698.60 | 10,222.51 | 9,974.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,433.46 | 1,715.02 | 1,785.21 | 1,337.46 | |
| 其他非流动资产 | 5,379.97 | 4,663.92 | 3,009.34 | 3,159.09 | |
| 非流动资产合计 | 140,107.32 | 136,527.06 | 136,126.41 | 132,378.13 | |
| 资产总计 | 478,132.28 | 470,671.80 | 459,396.15 | 296,525.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 41,893.03 | -- | 47,869.83 | 38,245.46 | |
| 应付票据 | 5,928.00 | 15,700.00 | 12,900.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 35,965.03 | 28,887.09 | 34,969.83 | 31,245.46 | |
| 预收款项 | 12,914.98 | 10,241.08 | 8,204.27 | 17,240.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,261.94 | 2,149.89 | 1,840.96 | 1,361.64 | |
| 应交税费 | 2,367.20 | 3,793.35 | 2,612.49 | 5,548.38 | |
| 其他应付款(合计) | 1,615.59 | -- | 2,034.30 | 11,734.08 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 2,246.27 | -- | 10,000.00 | |
| 其他应付款 | 1,615.59 | 1,729.10 | 2,034.30 | 1,734.08 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 62,052.73 | 64,746.79 | 62,561.85 | 74,129.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 160.00 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 23.46 | 23.46 | 25.25 | |
| 长期递延收益 | 3,289.93 | 3,110.74 | 2,837.13 | 2,676.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,289.93 | 3,294.19 | 2,860.58 | 2,702.10 | |
| 负债合计 | 65,342.67 | 68,040.98 | 65,422.43 | 76,832.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 40,000.00 | |
| 资本公积 | 154,967.30 | 154,967.30 | 154,967.30 | 1,719.06 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,356.56 | 16,231.35 | 16,231.35 | 16,231.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 173,777.85 | 166,502.44 | 156,537.32 | 146,165.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 397,101.71 | 387,701.09 | 377,735.97 | 204,116.23 | |
| 少数股东权益 | 15,687.91 | 14,929.73 | 16,237.75 | 15,577.27 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 412,789.61 | 402,630.82 | 393,973.72 | 219,693.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 478,132.28 | 470,671.80 | 459,396.15 | 296,525.52 | |
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