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| 吉华集团(603980) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,421.05 | 57,633.67 | 50,572.15 | 76,773.77 | |
| 交易性金融资产 | 55,558.50 | 41,163.98 | 46,017.28 | 41,238.78 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,981.81 | 52,980.79 | 47,596.31 | 45,987.12 | |
| 应收票据 | 6.43 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,975.38 | 52,980.79 | 47,596.31 | 45,987.12 | |
| 应收款项融资 | 37,682.86 | 19,674.90 | 11,902.45 | 16,940.84 | |
| 预付款项 | 1,901.07 | 2,769.08 | 3,065.35 | 3,558.73 | |
| 其他应收款(合计) | 623.65 | 1,412.16 | 2,162.14 | 1,404.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 623.65 | -- | 2,162.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 70,280.01 | 71,751.63 | 70,970.44 | 61,452.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 106,816.36 | 121,559.00 | 119,732.52 | 111,186.54 | |
| 流动资产合计 | 358,265.29 | 368,945.20 | 352,018.65 | 358,543.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,783.15 | 9,184.86 | 8,932.29 | 8,755.02 | |
| 投资性房地产 | 3,557.43 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | |
| 在建工程(合计) | 11,951.08 | 14,228.23 | 21,965.56 | 22,395.97 | |
| 在建工程 | 11,951.08 | -- | 21,965.56 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,592.91 | 132,159.32 | 123,895.83 | 127,394.14 | |
| 固定资产净额 | 130,592.91 | -- | 123,895.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 573.32 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,299.61 | 11,421.79 | 11,765.72 | 12,211.56 | |
| 开发支出 | 3,366.01 | 3,121.43 | 2,955.27 | 2,867.13 | |
| 商誉 | 750.09 | 1,269.79 | 1,269.79 | 1,269.79 | |
| 长期待摊费用 | 230.15 | 278.85 | 327.56 | 283.09 | |
| 递延所得税资产 | 1,375.39 | 2,047.68 | 2,116.68 | 2,090.45 | |
| 其他非流动资产 | 2,539.34 | 2,581.70 | 2,545.74 | 2,542.95 | |
| 非流动资产合计 | 181,844.54 | 179,944.46 | 178,425.22 | 182,460.87 | |
| 资产总计 | 540,109.83 | 548,889.66 | 530,443.87 | 541,004.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,500.00 | -- | -- | 7,904.63 | |
| 交易性金融负债 | 23.84 | 30.66 | 26.73 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,841.34 | 68,535.93 | 47,352.57 | 36,733.04 | |
| 应付票据 | 12,130.00 | 29,262.41 | 14,569.55 | 5,137.14 | |
| 应付账款 | 41,711.34 | 39,273.52 | 32,783.03 | 31,595.90 | |
| 预收款项 | -- | 250.00 | 250.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,074.56 | 3,146.67 | 2,549.48 | 2,161.41 | |
| 应交税费 | 7,368.26 | 7,591.03 | 7,078.81 | 5,865.56 | |
| 其他应付款(合计) | 2,208.83 | 2,227.91 | 3,595.11 | 2,818.19 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 393.58 | 393.58 | -- | |
| 其他应付款 | 2,208.83 | -- | 3,201.53 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 158.03 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 365.64 | 674.50 | 896.21 | 1,419.76 | |
| 流动负债合计 | 80,560.28 | 87,694.96 | 68,698.06 | 67,829.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 412.80 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,939.90 | 3,270.73 | 4,659.67 | 6,637.59 | |
| 长期递延收益 | 3,798.94 | 3,948.49 | 4,098.03 | 4,250.80 | |
| 其他非流动负债 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
| 非流动负债合计 | 7,751.63 | 7,819.21 | 9,357.71 | 11,488.38 | |
| 负债合计 | 88,311.91 | 95,514.17 | 78,055.76 | 79,318.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | |
| 资本公积 | 114,407.66 | 114,342.02 | 114,342.02 | 114,342.02 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 31,733.00 | 26,607.87 | 26,607.87 | 26,607.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 232,668.91 | 239,102.71 | 238,108.61 | 247,090.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 448,809.57 | 450,052.60 | 449,058.50 | 458,040.19 | |
| 少数股东权益 | 2,988.35 | 3,322.89 | 3,329.61 | 3,646.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 451,797.92 | 453,375.49 | 452,388.11 | 461,686.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 540,109.83 | 548,889.66 | 530,443.87 | 541,004.46 | |
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