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| 久日新材(688199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 10,670.90 | 10,554.35 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 20,117.82 | -- | |||
| 应收票据 | 1,151.05 | 440.39 | |||
| 应收账款 | 18,966.77 | 15,719.40 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 2,843.60 | 6,353.58 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,133.42 | -- | |||
| 应收利息 | 78.28 | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,055.14 | 1,373.73 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 10,744.36 | 15,834.24 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 941.96 | -- | |||
| 流动资产合计 | 48,452.06 | 50,275.69 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 210.00 | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 7,751.38 | -- | |||
| 在建工程 | 7,482.49 | 7,724.72 | |||
| 工程物资 | 268.89 | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 31,552.72 | -- | |||
| 固定资产净额 | 31,552.72 | 27,221.97 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 4,484.25 | 3,653.03 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 4,202.58 | 3,457.53 | |||
| 长期待摊费用 | 9.99 | 182.58 | |||
| 递延所得税资产 | 602.81 | 266.62 | |||
| 其他非流动资产 | 1,221.98 | 1,159.56 | |||
| 非流动资产合计 | 50,035.71 | 43,666.00 | |||
| 资产总计 | 98,487.77 | 93,941.69 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,112.76 | 14,360.46 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 15,654.41 | -- | |||
| 应付票据 | 6,270.00 | 12,279.87 | |||
| 应付账款 | 9,384.41 | 8,372.77 | |||
| 预收款项 | 494.67 | 393.95 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 817.85 | 5.21 | |||
| 应交税费 | 1,661.77 | 657.69 | |||
| 其他应付款(合计) | 107.14 | -- | |||
| 应付利息 | 68.00 | 4.39 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 39.15 | 264.65 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 150.00 | -- | |||
| 其他流动负债 | 61.11 | -- | |||
| 流动负债合计 | 40,059.69 | 36,338.99 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 800.00 | 975.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 536.24 | -- | |||
| 长期递延收益 | 678.98 | 190.02 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 2,015.23 | 1,165.02 | |||
| 负债合计 | 42,074.92 | 37,504.01 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,947.00 | 7,947.00 | |||
| 资本公积 | 30,590.37 | 30,628.10 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,300.63 | 1,854.44 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 16,574.85 | 16,008.14 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 56,412.85 | 56,437.68 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 56,412.85 | 56,437.68 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 98,487.77 | 93,941.69 | |||
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