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| 久日新材(688199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,108.57 | 14,420.92 | 19,286.31 | 35,115.65 | |
| 交易性金融资产 | 10,029.00 | 54,499.54 | 55,738.68 | 40,420.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 39,219.24 | 20,478.07 | 22,068.49 | 23,665.58 | |
| 应收票据 | 11,496.46 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,722.79 | 20,478.07 | 22,068.49 | 23,665.58 | |
| 应收款项融资 | 1,634.11 | 2,074.21 | 2,046.46 | 3,594.87 | |
| 预付款项 | 1,405.72 | 3,408.01 | 2,345.62 | 2,356.88 | |
| 其他应收款(合计) | 686.82 | 928.26 | 963.51 | 923.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 686.82 | -- | 963.51 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,908.89 | 23,946.10 | 20,380.60 | 17,165.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 9.50 | 8.00 | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 84,264.35 | 65,218.84 | 85,867.02 | 95,062.25 | |
| 流动资产合计 | 208,266.20 | 184,981.97 | 208,696.69 | 218,304.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 94.24 | 100.01 | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,244.48 | 7,383.77 | 5,732.10 | 5,716.36 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 60,378.82 | 43,380.83 | 34,227.51 | 25,795.09 | |
| 在建工程 | 55,724.67 | -- | 30,748.24 | -- | |
| 工程物资 | 4,654.15 | -- | 3,479.27 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,879.06 | 49,285.34 | 49,538.34 | 50,746.48 | |
| 固定资产净额 | 57,879.06 | -- | 49,538.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 511.43 | 235.36 | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,514.64 | 12,499.31 | 12,589.66 | 11,311.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,328.24 | 4,202.58 | 4,202.58 | 4,202.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,650.10 | 1,528.89 | 1,419.54 | 1,510.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,261.95 | 924.10 | 1,005.71 | 891.55 | |
| 其他非流动资产 | 10,456.84 | 16,529.43 | 12,579.63 | 6,402.01 | |
| 非流动资产合计 | 178,007.83 | 142,128.62 | 124,627.62 | 109,905.51 | |
| 资产总计 | 386,274.03 | 327,110.59 | 333,324.31 | 328,209.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,408.68 | 37,804.21 | 49,782.58 | 51,942.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,507.21 | 9,099.12 | 12,590.78 | 10,926.38 | |
| 应付票据 | 4,963.75 | 800.00 | 2,270.00 | 2,470.00 | |
| 应付账款 | 16,543.47 | 8,299.12 | 10,320.78 | 8,456.38 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,447.86 | 850.79 | 847.31 | 788.99 | |
| 应交税费 | 1,309.72 | 531.87 | 910.71 | 1,060.81 | |
| 其他应付款(合计) | 979.78 | 998.06 | 955.80 | 121.84 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.68 | 2.03 | 2.03 | 1.50 | |
| 其他应付款 | 979.10 | -- | 953.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 732.51 | 432.73 | 173.57 | -- | |
| 其他流动负债 | 9,227.24 | 80.31 | 70.81 | 77.53 | |
| 流动负债合计 | 82,309.04 | 50,176.74 | 65,617.17 | 65,256.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,355.26 | 6,103.00 | 2,930.00 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 309.81 | 152.51 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,609.17 | 48.20 | 48.28 | 48.39 | |
| 长期应付款 | 3,570.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 39.17 | -- | 48.28 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,743.02 | 1,498.87 | 1,007.42 | 649.23 | |
| 长期递延收益 | 2,110.02 | 1,995.40 | 2,014.10 | 1,381.69 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,127.27 | 9,797.98 | 5,999.80 | 2,079.31 | |
| 负债合计 | 102,436.31 | 59,974.72 | 71,616.97 | 67,335.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | |
| 资本公积 | 204,074.52 | 204,074.52 | 204,074.52 | 204,074.52 | |
| 减：库存股 | 12,766.93 | 12,766.93 | 12,766.93 | 12,766.93 | |
| 其他综合收益 | 3,750.52 | 2,339.76 | 19.64 | 27.40 | |
| 专项储备 | 580.99 | 638.45 | 671.56 | 673.36 | |
| 盈余公积 | 5,561.34 | 4,533.55 | 4,533.55 | 4,533.55 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,055.68 | 56,332.39 | 53,883.65 | 53,136.39 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 273,378.79 | 266,274.43 | 261,538.69 | 260,800.98 | |
| 少数股东权益 | 10,458.93 | 861.45 | 168.65 | 73.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,837.72 | 267,135.87 | 261,707.34 | 260,874.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 386,274.03 | 327,110.59 | 333,324.31 | 328,209.59 | |
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