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| 久日新材(688199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,688.99 | 75,113.51 | 78,684.37 | 45,001.92 | |
| 交易性金融资产 | 60,197.53 | 78,044.79 | 68,426.74 | 109,235.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 20,397.37 | 17,781.65 | 18,307.83 | 20,044.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | 157.00 | -- | |
| 应收账款 | 20,397.37 | 17,781.65 | 18,150.83 | 20,044.93 | |
| 应收款项融资 | 4,557.67 | 3,278.06 | 1,099.66 | 2,799.08 | |
| 预付款项 | 894.69 | 1,491.87 | 1,357.82 | 1,299.42 | |
| 其他应收款(合计) | 507.47 | 1,686.66 | 773.19 | 821.95 | |
| 应收利息 | -- | 997.03 | 493.58 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 507.47 | -- | 279.60 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 20,621.57 | 24,812.21 | 27,488.38 | 25,325.54 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 109,507.62 | 27,034.51 | 22,106.52 | 21,193.25 | |
| 流动资产合计 | 230,372.92 | 229,243.26 | 218,244.51 | 225,721.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,681.56 | 1,386.03 | 1,382.20 | 1,398.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 19,815.60 | 10,826.17 | 3,882.25 | 9,617.56 | |
| 在建工程 | 18,348.74 | -- | 2,747.85 | -- | |
| 工程物资 | 1,466.86 | -- | 1,134.40 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 48,139.71 | 49,182.72 | 49,596.36 | 42,944.89 | |
| 固定资产净额 | 48,127.25 | -- | 49,596.36 | -- | |
| 固定资产清理 | 12.45 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,019.04 | 11,135.28 | 9,786.69 | 9,780.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,202.58 | 4,202.58 | 4,202.58 | 4,202.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,155.02 | 1,019.95 | 935.27 | 929.30 | |
| 递延所得税资产 | 942.01 | 787.88 | 901.50 | 1,063.91 | |
| 其他非流动资产 | 5,604.55 | 7,021.25 | 3,862.33 | 2,829.44 | |
| 非流动资产合计 | 99,949.49 | 88,948.33 | 77,965.49 | 76,086.12 | |
| 资产总计 | 330,322.42 | 318,191.59 | 296,210.01 | 301,807.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,269.24 | 38,022.71 | 21,113.02 | 20,006.52 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,950.18 | 8,490.43 | 7,265.22 | 8,091.47 | |
| 应付票据 | 1,100.00 | 2,257.00 | 1,357.00 | -- | |
| 应付账款 | 8,850.18 | 6,233.43 | 5,908.22 | 8,091.47 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,993.50 | 838.28 | 712.67 | 694.14 | |
| 应交税费 | 1,561.19 | 1,183.73 | 1,715.36 | 369.20 | |
| 其他应付款(合计) | 112.79 | 285.71 | 135.63 | 138.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1.50 | 10.41 | 10.41 | -- | |
| 其他应付款 | 111.29 | -- | 125.22 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 1,337.65 | |
| 其他流动负债 | 78.86 | 69.67 | 45.42 | 29.02 | |
| 流动负债合计 | 67,265.95 | 49,061.83 | 31,083.50 | 30,759.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 48.71 | 68.17 | 62.41 | 62.41 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 48.71 | -- | 62.41 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 615.73 | 864.30 | 665.32 | 665.39 | |
| 长期递延收益 | 745.92 | 779.59 | 792.75 | 825.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,410.36 | 1,712.06 | 1,520.49 | 1,553.72 | |
| 负债合计 | 68,676.31 | 50,773.89 | 32,603.99 | 32,312.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | |
| 资本公积 | 204,074.52 | 203,952.31 | 203,952.31 | 203,952.31 | |
| 减：库存股 | 8,000.13 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 76.24 | 341.83 | 383.96 | 300.91 | |
| 专项储备 | 551.40 | 417.88 | 342.71 | 419.18 | |
| 盈余公积 | 4,533.55 | 3,162.68 | 3,162.68 | 3,162.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 49,311.90 | 48,420.32 | 44,527.47 | 50,421.96 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 261,670.16 | 267,417.70 | 263,491.81 | 269,379.73 | |
| 少数股东权益 | -24.06 | -- | 114.21 | 114.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 261,646.10 | 267,417.70 | 263,606.02 | 269,494.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 330,322.42 | 318,191.59 | 296,210.01 | 301,807.23 | |
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