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| 久日新材(688199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,471.86 | 34,303.87 | 23,009.71 | 29,694.14 | |
| 交易性金融资产 | 62,763.07 | 35,673.84 | 44,850.89 | 34,134.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 32,300.93 | 42,401.92 | 41,914.46 | 43,063.17 | |
| 应收票据 | 13,405.10 | 20,739.83 | 15,499.98 | 14,533.10 | |
| 应收账款 | 18,895.83 | 21,662.09 | 26,414.47 | 28,530.08 | |
| 应收款项融资 | 1,383.49 | 1,430.97 | 1,938.34 | 2,979.67 | |
| 预付款项 | 1,869.47 | 3,228.35 | 2,172.74 | 2,646.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,375.28 | 1,191.53 | 642.62 | 822.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,375.28 | -- | 642.62 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,639.55 | 32,605.64 | 37,910.25 | 34,856.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,797.40 | 57,296.06 | 72,225.91 | 73,233.84 | |
| 流动资产合计 | 189,625.05 | 208,142.18 | 224,674.92 | 221,439.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 131.29 | 75.96 | 89.46 | 94.24 | |
| 长期股权投资 | 16,912.36 | 15,983.55 | 15,410.29 | 12,294.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 68,307.77 | 80,540.48 | 72,669.06 | 69,315.34 | |
| 在建工程 | 62,767.53 | -- | 68,103.08 | -- | |
| 工程物资 | 5,540.24 | -- | 4,565.98 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 93,376.15 | 77,143.92 | 78,403.35 | 56,806.77 | |
| 固定资产净额 | 93,376.15 | -- | 78,403.18 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.17 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 282.95 | 340.07 | 397.19 | 454.31 | |
| 无形资产 | 21,636.15 | 21,210.12 | 21,408.93 | 19,358.47 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 5,428.73 | 8,296.08 | 8,296.08 | 6,328.24 | |
| 长期待摊费用 | 1,583.39 | 1,359.79 | 1,430.90 | 1,561.22 | |
| 递延所得税资产 | 1,312.96 | 1,073.55 | 1,482.63 | 1,270.79 | |
| 其他非流动资产 | 4,988.61 | 5,686.01 | 6,604.95 | 13,313.59 | |
| 非流动资产合计 | 220,953.92 | 218,542.66 | 214,893.67 | 187,885.00 | |
| 资产总计 | 410,578.97 | 426,684.84 | 439,568.59 | 409,324.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,336.61 | 49,959.18 | 54,338.22 | 49,305.34 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 23.41 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 24,594.98 | 21,331.74 | 32,020.71 | 23,355.62 | |
| 应付票据 | 6,535.20 | 8,835.84 | 13,224.21 | 11,664.32 | |
| 应付账款 | 18,059.78 | 12,495.90 | 18,796.50 | 11,691.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,863.08 | 1,107.87 | 1,203.99 | 1,092.83 | |
| 应交税费 | 2,150.06 | 2,138.85 | 2,553.95 | 2,070.07 | |
| 其他应付款(合计) | 528.24 | 1,860.23 | 6,631.70 | 713.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.93 | 0.93 | 5,420.95 | 0.68 | |
| 其他应付款 | 527.31 | -- | 1,210.74 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,125.47 | 6,838.07 | 5,967.68 | 4,653.46 | |
| 其他流动负债 | 8,274.36 | 15,706.44 | 9,212.78 | 9,712.95 | |
| 流动负债合计 | 93,054.70 | 99,378.46 | 112,376.10 | 91,746.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,340.00 | 30,840.00 | 29,370.00 | 20,350.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 68.69 | 144.67 | 191.77 | 250.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 33.97 | 2,038.52 | 2,038.52 | 3,609.17 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 33.97 | -- | 38.52 | -- | |
| 预计非流动负债 | 51.46 | 47.56 | 43.66 | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,326.90 | 2,775.75 | 3,006.30 | 1,755.80 | |
| 长期递延收益 | 2,047.20 | 2,003.90 | 2,039.28 | 2,074.65 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 34,868.21 | 37,850.41 | 36,689.52 | 28,040.28 | |
| 负债合计 | 127,922.92 | 137,228.86 | 149,065.62 | 119,787.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | |
| 资本公积 | 204,175.82 | 204,074.52 | 204,074.52 | 204,074.52 | |
| 减：库存股 | 12,766.93 | 12,766.93 | 12,766.93 | 12,766.93 | |
| 其他综合收益 | 3,306.51 | 3,279.29 | 4,683.58 | 3,236.40 | |
| 专项储备 | 860.83 | 1,112.68 | 1,147.29 | 773.60 | |
| 盈余公积 | 5,561.34 | 5,561.34 | 5,561.34 | 5,561.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 59,970.12 | 66,212.42 | 65,623.06 | 66,533.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 272,230.38 | 278,596.01 | 279,445.54 | 278,534.83 | |
| 少数股东权益 | 10,425.68 | 10,859.97 | 11,057.42 | 11,002.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 282,656.05 | 289,455.98 | 290,502.97 | 289,536.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 410,578.97 | 426,684.84 | 439,568.59 | 409,324.09 | |
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