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| 久日新材(688199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,677.52 | 9,771.70 | 17,276.23 | 8,405.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 21,142.66 | 23,938.80 | 22,109.24 | 18,732.45 | |
| 应收票据 | 5,366.15 | -- | -- | 1,542.73 | |
| 应收账款 | 15,776.50 | -- | -- | 17,189.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,059.35 | 2,459.26 | 1,614.78 | 3,329.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,844.19 | 1,587.28 | 1,728.76 | 4,731.02 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 79.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,844.19 | 1,587.28 | 1,728.76 | 4,651.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,318.82 | 14,064.73 | 16,023.41 | 14,844.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 173.30 | 501.24 | 1,434.77 | 860.58 | |
| 流动资产合计 | 62,215.85 | 52,323.01 | 60,187.18 | 50,902.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 210.00 | 210.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,909.09 | 3,504.35 | 8,019.52 | 7,132.04 | |
| 在建工程 | 4,909.09 | 3,504.35 | 8,019.52 | 6,889.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 242.75 | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,785.61 | 42,142.11 | 35,793.50 | 36,019.78 | |
| 固定资产净额 | 40,785.61 | 42,142.11 | 35,793.50 | 36,019.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,750.49 | 8,411.87 | 8,331.86 | 5,838.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,202.58 | 4,202.58 | 4,202.58 | 4,202.58 | |
| 长期待摊费用 | 1,189.98 | 431.89 | 487.58 | 666.39 | |
| 递延所得税资产 | 986.11 | 667.04 | 951.81 | 704.09 | |
| 其他非流动资产 | 1,124.84 | 727.57 | 1,496.63 | 2,068.27 | |
| 非流动资产合计 | 60,948.70 | 60,087.42 | 59,493.48 | 56,841.46 | |
| 资产总计 | 123,164.54 | 112,410.43 | 119,680.66 | 107,744.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,292.97 | 11,530.15 | 17,823.11 | 17,145.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,803.93 | 11,414.75 | 14,816.10 | 14,021.60 | |
| 应付票据 | 3,631.75 | -- | -- | 7,420.00 | |
| 应付账款 | 7,172.18 | -- | -- | 6,601.60 | |
| 预收款项 | 536.80 | 339.99 | 543.96 | 548.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,556.61 | 538.35 | 590.77 | 707.07 | |
| 应交税费 | 2,710.48 | 3,468.90 | 3,180.88 | 1,397.02 | |
| 其他应付款(合计) | 148.90 | 114.36 | 140.78 | 112.25 | |
| 应付利息 | 120.88 | -- | -- | 92.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 28.01 | 114.36 | 140.78 | 19.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,446.30 | 5,081.48 | 5,437.37 | 2,784.14 | |
| 其他流动负债 | 148.37 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 38,644.35 | 32,487.99 | 42,532.99 | 36,715.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 4,556.04 | 6,185.08 | 7,462.19 | 5,860.83 | |
| 长期应付款 | 4,465.81 | 6,185.08 | 7,462.19 | 5,770.17 | |
| 专项应付款 | 90.23 | -- | -- | 90.66 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 466.00 | 483.38 | 489.34 | 503.73 | |
| 长期递延收益 | 971.30 | 663.46 | 670.78 | 322.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,993.34 | 7,331.92 | 8,622.31 | 6,687.06 | |
| 负债合计 | 44,637.69 | 39,819.91 | 51,155.30 | 43,402.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,947.00 | 7,947.00 | 7,947.00 | 7,947.00 | |
| 资本公积 | 31,529.45 | 30,590.37 | 30,590.37 | 30,590.37 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.04 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 112.37 | 52.55 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,667.25 | 2,298.99 | 2,298.99 | 2,298.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 36,270.83 | 31,701.62 | 27,689.00 | 23,505.14 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,526.85 | 72,590.52 | 68,525.36 | 64,341.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,526.85 | 72,590.52 | 68,525.36 | 64,341.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,164.54 | 112,410.43 | 119,680.66 | 107,744.33 | |
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