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| 久日新材(688199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,585.02 | 31,262.81 | 57,938.37 | 53,758.33 | |
| 交易性金融资产 | 42,157.20 | 72,505.43 | 64,909.18 | 48,629.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 36,272.60 | 37,786.37 | 33,840.75 | 32,165.36 | |
| 应收票据 | 14,406.29 | 15,905.99 | 14,276.75 | 11,517.34 | |
| 应收账款 | 21,866.31 | 21,880.38 | 19,564.00 | 20,648.02 | |
| 应收款项融资 | 1,873.32 | 2,137.61 | 2,452.53 | 3,103.79 | |
| 预付款项 | 1,161.25 | 2,710.60 | 2,280.98 | 2,710.22 | |
| 其他应收款(合计) | 3,122.00 | 3,401.29 | 3,481.97 | 1,365.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 242.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,122.00 | -- | 3,481.97 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,981.53 | 28,839.97 | 32,451.94 | 32,849.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 28.00 | 28.00 | 28.00 | 24.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,298.48 | 6,672.09 | 7,731.75 | 7,909.37 | |
| 流动资产合计 | 172,479.40 | 185,344.17 | 205,115.47 | 182,515.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 355.85 | 393.17 | 402.51 | 131.29 | |
| 长期股权投资 | 17,603.95 | 17,217.58 | 17,257.31 | 17,279.55 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57,024.72 | 70,384.92 | 62,835.90 | 60,364.23 | |
| 在建工程 | 52,923.52 | -- | 58,935.87 | -- | |
| 工程物资 | 4,101.19 | -- | 3,900.03 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 115,432.00 | 98,202.17 | 102,520.23 | 103,442.35 | |
| 固定资产净额 | 115,432.00 | -- | 102,520.23 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 66.48 | 120.60 | 174.71 | 228.83 | |
| 无形资产 | 18,776.47 | 18,936.14 | 19,069.86 | 21,416.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,820.55 | 5,428.73 | 5,428.73 | 5,428.73 | |
| 长期待摊费用 | 1,337.11 | 1,330.59 | 1,473.67 | 1,472.91 | |
| 递延所得税资产 | 741.86 | 1,141.46 | 1,105.97 | 1,141.86 | |
| 其他非流动资产 | 3,148.65 | 4,270.73 | 4,515.01 | 5,800.55 | |
| 非流动资产合计 | 226,119.07 | 223,905.62 | 221,677.76 | 223,852.76 | |
| 资产总计 | 398,598.47 | 409,249.79 | 426,793.23 | 406,368.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,526.73 | 56,326.37 | 67,329.44 | 54,432.37 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,722.40 | 13,174.43 | 15,730.82 | 18,620.23 | |
| 应付票据 | -- | -- | 3,570.14 | 5,478.70 | |
| 应付账款 | 17,722.40 | 13,174.43 | 12,160.68 | 13,141.53 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,885.49 | 1,053.90 | 1,022.36 | 984.36 | |
| 应交税费 | 562.30 | 551.41 | 342.54 | 925.17 | |
| 其他应付款(合计) | 737.23 | 617.11 | 1,178.36 | 530.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | |
| 其他应付款 | 736.30 | -- | 1,177.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,954.45 | 11,126.16 | 10,638.88 | 8,689.35 | |
| 其他流动负债 | 11,615.64 | 13,336.12 | 10,261.58 | 5,654.66 | |
| 流动负债合计 | 92,300.67 | 96,466.56 | 106,986.20 | 90,078.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,075.00 | 24,005.00 | 27,462.50 | 30,982.50 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3.87 | 17.64 | 24.90 | 59.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,878.54 | 8,038.25 | 8,035.97 | 33.97 | |
| 长期应付款 | 6,870.42 | -- | 8,000.00 | -- | |
| 专项应付款 | 8.12 | -- | 35.97 | -- | |
| 预计非流动负债 | 179.05 | 51.46 | 51.46 | 57.83 | |
| 递延所得税负债 | 1,576.99 | 2,326.74 | 2,385.33 | 2,361.66 | |
| 长期递延收益 | 2,174.70 | 1,935.08 | 1,972.45 | 2,009.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,888.15 | 36,374.16 | 39,932.61 | 35,505.03 | |
| 负债合计 | 126,188.82 | 132,840.72 | 146,918.81 | 125,583.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | 11,122.68 | |
| 资本公积 | 204,417.48 | 204,010.32 | 204,175.82 | 204,175.82 | |
| 减：库存股 | 13,764.74 | 13,517.00 | 12,766.93 | 12,766.93 | |
| 其他综合收益 | 3,165.55 | 3,008.63 | 3,390.80 | 3,388.35 | |
| 专项储备 | 1,245.63 | 1,172.19 | 1,031.39 | 952.57 | |
| 盈余公积 | 5,561.34 | 5,561.34 | 5,561.34 | 5,561.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 50,362.86 | 54,260.89 | 56,588.98 | 58,185.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 262,110.79 | 265,619.04 | 269,104.08 | 270,619.05 | |
| 少数股东权益 | 10,298.86 | 10,790.02 | 10,770.34 | 10,165.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 272,409.65 | 276,409.06 | 279,874.42 | 280,784.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,598.47 | 409,249.79 | 426,793.23 | 406,368.25 | |
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