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| 久日新材(688199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,688.34 | 17,597.46 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 18,446.29 | 18,411.75 | |||
| 应收票据 | 2,106.60 | 604.68 | |||
| 应收账款 | 16,339.69 | 17,807.07 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,209.45 | 6,547.76 | |||
| 其他应收款(合计) | 4,291.60 | 581.50 | |||
| 应收利息 | 218.75 | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 4,072.84 | 581.50 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 13,774.99 | 15,229.58 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,359.64 | 1,146.99 | |||
| 流动资产合计 | 47,770.30 | 59,515.03 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 210.00 | 210.00 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 6,031.81 | 10,624.71 | |||
| 在建工程 | 5,773.35 | 9,946.77 | |||
| 工程物资 | 258.46 | 677.93 | |||
| 固定资产及清理(合计) | 37,278.50 | 30,841.76 | |||
| 固定资产净额 | 37,278.50 | 30,841.76 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 6,346.92 | 3,939.12 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 4,202.58 | 3,457.53 | |||
| 长期待摊费用 | 363.09 | 343.96 | |||
| 递延所得税资产 | 770.01 | 418.23 | |||
| 其他非流动资产 | 2,068.27 | 2,390.10 | |||
| 非流动资产合计 | 57,271.18 | 52,225.41 | |||
| 资产总计 | 105,041.47 | 111,740.44 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,445.46 | 23,587.49 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 12,907.80 | 19,544.91 | |||
| 应付票据 | 3,330.00 | 10,260.00 | |||
| 应付账款 | 9,577.80 | 9,284.91 | |||
| 预收款项 | 774.86 | 231.31 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,102.07 | 5.96 | |||
| 应交税费 | 1,909.14 | 1,045.54 | |||
| 其他应付款(合计) | 103.59 | 84.95 | |||
| 应付利息 | 82.80 | 78.16 | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 20.79 | 6.79 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 4,256.79 | 475.00 | |||
| 其他流动负债 | 19.69 | -- | |||
| 流动负债合计 | 36,519.40 | 44,975.16 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 400.00 | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 5,860.83 | 4,924.14 | |||
| 长期应付款 | 5,770.17 | 4,924.14 | |||
| 专项应付款 | 90.66 | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 503.73 | -- | |||
| 长期递延收益 | 685.43 | 294.02 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 7,049.99 | 5,618.16 | |||
| 负债合计 | 43,569.39 | 50,593.32 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,947.00 | 7,947.00 | |||
| 资本公积 | 30,590.37 | 30,547.07 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 2,274.11 | 2,308.23 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 20,660.60 | 20,344.82 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 61,472.08 | 61,147.12 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 61,472.08 | 61,147.12 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,041.47 | 111,740.44 | |||
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