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| 天能股份(688819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 94,626.51 | 124,564.11 | 107,887.19 | 98,265.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 62,883.01 | 54,753.56 | 47,864.30 | 24,854.57 | |
| 应收账款 | 43,032.07 | 64,395.66 | 54,038.04 | 92,810.39 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 27,198.98 | 21,505.25 | 9,506.69 | 13,288.08 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,495.11 | 8,476.65 | 5,046.29 | 9,317.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 185,704.53 | 175,092.22 | 182,264.72 | 203,562.69 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 423,940.20 | 448,787.46 | 406,607.23 | 442,098.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 59.21 | 73.81 | 83.56 | 93.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 104,484.42 | 95,653.60 | 83,122.93 | 73,441.79 | |
| 工程物资 | 220.95 | 169.02 | 19.51 | 18.64 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 187,147.25 | 181,643.02 | 180,331.08 | 179,580.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 7.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,440.68 | 33,630.77 | 33,818.09 | 32,120.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49.91 | 871.49 | 871.49 | 871.49 | |
| 长期待摊费用 | 1,314.83 | 2,533.54 | 1,944.75 | 2,611.26 | |
| 递延所得税资产 | 19,178.94 | 12,840.34 | 12,840.34 | 8,916.18 | |
| 其他非流动资产 | 4,553.49 | 7,509.84 | 11,256.73 | 10,711.75 | |
| 非流动资产合计 | 357,449.70 | 334,925.43 | 324,288.48 | 308,371.71 | |
| 资产总计 | 781,389.90 | 783,712.89 | 730,895.71 | 750,470.48 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 213,490.00 | 204,268.95 | 221,650.00 | 240,362.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 18,350.00 | 24,150.00 | 182.00 | -- | |
| 应付账款 | 80,656.25 | 70,340.30 | 60,253.47 | 52,014.62 | |
| 预收款项 | 15,628.57 | 16,543.46 | 10,172.68 | 13,721.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,154.58 | 10,878.71 | 8,829.23 | 7,686.96 | |
| 应交税费 | -13,168.87 | -9,932.87 | -17,223.24 | -20,394.03 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,093.42 | 220.53 | 741.56 | 508.23 | |
| 应付股利 | 30,031.62 | 25,831.62 | 25,831.62 | 37,688.65 | |
| 其他应付款 | 40,506.57 | 39,103.82 | 43,654.04 | 44,848.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,559.62 | 674.59 | 960.52 | 661.94 | |
| 其他流动负债 | -- | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 流动负债合计 | 401,301.75 | 422,079.12 | 395,051.88 | 417,098.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,950.00 | 24,850.00 | 9,900.00 | 10,000.00 | |
| 应付债券 | 7,880.59 | 7,875.05 | 7,869.58 | 7,864.42 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,313.18 | 4,576.88 | 5,459.15 | 2,464.17 | |
| 递延所得税负债 | 2,841.23 | 2,249.21 | 2,579.53 | 1,710.42 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 20,727.58 | 19,679.44 | 18,792.33 | 19,549.50 | |
| 非流动负债合计 | 87,712.57 | 59,230.57 | 44,600.58 | 41,588.51 | |
| 负债合计 | 489,014.33 | 481,309.69 | 439,652.46 | 458,687.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | 61,500.00 | |
| 资本公积 | 16,746.74 | 15,934.46 | 15,934.46 | 15,792.33 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 44,321.82 | 41,136.65 | 41,136.65 | 41,136.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 144,951.76 | 157,135.09 | 147,129.33 | 148,108.81 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 267,520.32 | 275,706.21 | 265,700.45 | 266,537.79 | |
| 少数股东权益 | 24,855.25 | 26,697.00 | 25,542.80 | 25,245.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,375.57 | 302,403.20 | 291,243.25 | 291,783.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 781,389.90 | 783,712.89 | 730,895.71 | 750,470.48 | |
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