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| 天能股份(688819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,110,437.64 | 1,087,072.79 | 888,244.65 | 911,119.09 | |
| 交易性金融资产 | 24,000.00 | 212,500.00 | 181,702.56 | 199,702.56 | |
| 衍生金融资产 | 186.64 | 21.90 | 81.19 | 0.89 | |
| 应收票据及应收账款 | 354,535.33 | 458,287.76 | 233,061.84 | 272,192.66 | |
| 应收票据 | 221,311.13 | 177,662.69 | 76,437.94 | 116,134.78 | |
| 应收账款 | 133,224.20 | 280,625.07 | 156,623.90 | 156,057.89 | |
| 应收款项融资 | 76,213.89 | 111,728.40 | 95,944.52 | 36,853.62 | |
| 预付款项 | 37,480.46 | 68,176.57 | 36,205.82 | 60,233.09 | |
| 其他应收款(合计) | 3,905.70 | 5,822.10 | 4,726.26 | 6,203.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,905.70 | -- | 4,726.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 562,700.92 | 476,569.73 | 614,739.78 | 522,529.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,344.53 | 63,522.48 | 79,855.40 | 45,103.65 | |
| 流动资产合计 | 2,231,735.21 | 2,486,057.77 | 2,136,933.09 | 2,056,568.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 457.51 | 452.06 | 909.36 | 999.80 | |
| 长期股权投资 | 1,708.42 | 1,720.79 | 1,719.13 | 1,696.71 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 140,593.82 | 113,824.59 | 107,082.04 | 86,848.68 | |
| 在建工程 | 140,593.82 | -- | 107,082.04 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 567,198.40 | 528,688.34 | 486,731.73 | 476,256.98 | |
| 固定资产净额 | 567,198.40 | -- | 486,731.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,704.15 | 1,087.83 | 1,067.01 | 1,265.60 | |
| 无形资产 | 109,381.51 | 107,679.16 | 107,966.93 | 99,424.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | |
| 长期待摊费用 | 937.80 | 708.33 | 716.83 | 731.69 | |
| 递延所得税资产 | 78,085.57 | 84,358.64 | 78,998.12 | 68,545.33 | |
| 其他非流动资产 | 93,964.36 | 111,795.49 | 90,166.58 | 68,649.24 | |
| 非流动资产合计 | 1,006,021.46 | 959,365.15 | 879,907.66 | 809,002.98 | |
| 资产总计 | 3,237,756.67 | 3,445,422.91 | 3,016,840.75 | 2,865,571.27 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 216,671.08 | 432,550.80 | 326,236.21 | 363,692.74 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 905,671.36 | 684,492.79 | 684,872.59 | 642,378.88 | |
| 应付票据 | 612,511.61 | 413,914.12 | 410,201.00 | 341,696.63 | |
| 应付账款 | 293,159.76 | 270,578.66 | 274,671.59 | 300,682.25 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,646.60 | 45,588.62 | 29,617.69 | 24,132.70 | |
| 应交税费 | 83,824.86 | 71,632.02 | 39,668.79 | 32,764.32 | |
| 其他应付款(合计) | 191,815.75 | 181,513.89 | 165,001.10 | 151,316.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 466.83 | |
| 其他应付款 | 191,815.75 | -- | 165,001.10 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,670.44 | 36,849.62 | 51,141.89 | 59,701.91 | |
| 其他流动负债 | 44,704.47 | 79,157.82 | 60,282.49 | 70,310.74 | |
| 流动负债合计 | 1,635,590.12 | 1,874,658.77 | 1,559,391.03 | 1,413,084.63 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,021.67 | 74,102.61 | 30,020.12 | 490.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 666.62 | 261.30 | 534.56 | 643.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,894.37 | 4,715.45 | 9,602.68 | 6,816.13 | |
| 长期应付款 | 3,894.37 | -- | 9,602.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 69,742.77 | 71,672.03 | 72,744.35 | 73,460.66 | |
| 递延所得税负债 | 4,872.45 | 4,102.69 | 4,177.77 | 3,134.92 | |
| 长期递延收益 | 60,629.15 | 59,760.20 | 50,582.51 | 51,253.53 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 270.00 | |
| 非流动负债合计 | 194,827.03 | 214,614.29 | 167,661.99 | 136,069.08 | |
| 负债合计 | 1,830,417.15 | 2,089,273.06 | 1,727,053.02 | 1,549,153.71 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,210.00 | 97,210.00 | 97,210.00 | 97,210.00 | |
| 资本公积 | 576,192.15 | 575,960.27 | 575,728.39 | 575,349.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 6,316.56 | -- | -- | -236.50 | |
| 专项储备 | 4,427.67 | 4,309.18 | 4,236.09 | 4,100.60 | |
| 盈余公积 | 48,070.76 | 39,464.35 | 39,464.35 | 39,464.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 635,351.09 | 595,628.80 | 528,362.77 | 555,020.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,367,568.23 | 1,312,572.61 | 1,245,001.60 | 1,270,907.94 | |
| 少数股东权益 | 39,771.28 | 43,577.25 | 44,786.13 | 45,509.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,407,339.52 | 1,356,149.85 | 1,289,787.73 | 1,316,417.56 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,237,756.67 | 3,445,422.91 | 3,016,840.75 | 2,865,571.27 | |
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