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| 天能股份(688819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,133,577.28 | 1,515,539.64 | 1,421,148.12 | 1,406,373.47 | |
| 交易性金融资产 | 22,000.00 | 43,570.10 | 31,038.59 | 101,200.00 | |
| 衍生金融资产 | 566.77 | 206.08 | 3.07 | 42.80 | |
| 应收票据及应收账款 | 371,954.80 | 510,076.77 | 349,586.68 | 457,569.68 | |
| 应收票据 | 173,642.67 | 190,385.15 | 141,419.99 | 170,771.92 | |
| 应收账款 | 198,312.13 | 319,691.62 | 208,166.69 | 286,797.76 | |
| 应收款项融资 | 46,309.58 | 45,727.27 | 42,347.97 | 72,249.44 | |
| 预付款项 | 36,781.09 | 80,438.85 | 34,523.55 | 41,416.59 | |
| 其他应收款(合计) | 2,153.25 | 7,255.73 | 5,441.31 | 5,290.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,153.25 | -- | 5,441.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 569,793.37 | 522,196.12 | 613,141.63 | 633,523.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 56,728.76 | 54,523.67 | 76,175.34 | 65,678.08 | |
| 流动资产合计 | 2,243,804.32 | 2,782,530.86 | 2,576,266.48 | 2,786,273.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 490.60 | 482.11 | 473.77 | 465.57 | |
| 长期股权投资 | 1,721.51 | 1,896.72 | 1,716.17 | 1,706.38 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 259,894.23 | 249,264.86 | 166,644.80 | 182,787.35 | |
| 在建工程 | 259,894.23 | -- | 166,644.80 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 835,259.47 | 629,397.93 | 625,280.34 | 555,155.03 | |
| 固定资产净额 | 835,259.47 | -- | 625,280.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 758.23 | 1,602.54 | 2,243.16 | 1,748.57 | |
| 无形资产 | 106,519.31 | 105,981.73 | 108,308.25 | 107,366.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | |
| 长期待摊费用 | 945.70 | 855.24 | 870.03 | 939.51 | |
| 递延所得税资产 | 87,249.65 | 87,305.15 | 95,376.73 | 78,644.64 | |
| 其他非流动资产 | 29,577.80 | 169,273.53 | 150,849.33 | 153,956.14 | |
| 非流动资产合计 | 1,339,392.01 | 1,261,596.05 | 1,163,752.50 | 1,094,816.80 | |
| 资产总计 | 3,583,196.32 | 4,044,126.90 | 3,740,018.98 | 3,881,090.60 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 244,917.15 | 596,440.02 | 560,896.04 | 640,346.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 815,158.38 | 844,627.81 | 850,234.91 | 984,336.05 | |
| 应付票据 | 577,587.28 | 552,336.49 | 590,967.81 | 653,268.43 | |
| 应付账款 | 237,571.10 | 292,291.32 | 259,267.10 | 331,067.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 59,366.25 | 63,138.15 | 58,923.93 | 42,976.77 | |
| 应交税费 | 77,833.16 | 63,928.44 | 60,884.03 | 58,383.42 | |
| 其他应付款(合计) | 333,628.71 | 238,210.30 | 228,317.59 | 204,799.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 1,433.20 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 332,195.51 | -- | 228,317.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,087.51 | 36,322.09 | 24,314.18 | 16,609.90 | |
| 其他流动负债 | 47,840.52 | 35,336.67 | 48,312.13 | 40,723.62 | |
| 流动负债合计 | 1,746,372.58 | 2,263,103.88 | 2,029,149.85 | 2,173,209.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 138,081.49 | 130,000.33 | 108,348.18 | 96,843.68 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 168.43 | 871.84 | 1,278.85 | 353.21 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,583.09 | 2,132.04 | 2,762.59 | 3,331.59 | |
| 长期应付款 | 1,583.09 | -- | 2,762.59 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 63,150.82 | 63,867.17 | 72,883.84 | 69,141.37 | |
| 递延所得税负债 | 3,543.64 | 5,663.89 | 5,532.90 | 4,798.80 | |
| 长期递延收益 | 68,429.21 | 65,690.04 | 66,881.99 | 63,803.05 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 274,956.68 | 268,225.30 | 257,688.35 | 238,271.70 | |
| 负债合计 | 2,021,329.25 | 2,531,329.19 | 2,286,838.20 | 2,411,480.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,210.00 | 97,210.00 | 97,210.00 | 97,210.00 | |
| 资本公积 | 577,034.86 | 576,887.78 | 576,655.91 | 576,402.83 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,540.47 | 6,316.56 | 6,316.56 | 6,316.56 | |
| 专项储备 | 4,814.40 | 5,048.93 | 4,773.35 | 4,604.08 | |
| 盈余公积 | 48,605.00 | 48,070.76 | 48,070.76 | 48,070.76 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 806,941.17 | 747,560.63 | 686,258.51 | 697,112.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,542,145.90 | 1,481,094.67 | 1,419,285.09 | 1,429,716.45 | |
| 少数股东权益 | 19,721.17 | 31,703.05 | 33,895.70 | 39,893.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,561,867.07 | 1,512,797.72 | 1,453,180.78 | 1,469,609.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,583,196.32 | 4,044,126.90 | 3,740,018.98 | 3,881,090.60 | |
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