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| 天能股份(688819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,027,348.34 | 868,450.04 | 791,294.08 | 865,154.32 | |
| 交易性金融资产 | 147,100.00 | 278,060.00 | 201,560.00 | 114,145.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | 0.86 | 366.17 | 627.72 | |
| 应收票据及应收账款 | 247,866.62 | 489,016.82 | 360,124.66 | 368,078.56 | |
| 应收票据 | 135,361.81 | 288,384.59 | 210,523.37 | 194,600.46 | |
| 应收账款 | 112,504.81 | 200,632.22 | 149,601.29 | 173,478.10 | |
| 应收款项融资 | 23,685.28 | 14,283.53 | 33,464.64 | 40,091.68 | |
| 预付款项 | 31,655.13 | 59,758.55 | 19,331.05 | 45,887.68 | |
| 其他应收款(合计) | 4,195.81 | 8,513.36 | 4,106.21 | 9,791.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,195.81 | -- | 4,106.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 370,908.25 | 439,183.19 | 565,171.23 | 538,702.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 40,369.15 | 24,279.59 | 60,428.45 | 35,576.38 | |
| 流动资产合计 | 1,895,673.23 | 2,184,699.34 | 2,038,109.05 | 2,021,457.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 973.48 | 1,389.18 | 1,362.73 | 1,334.72 | |
| 长期股权投资 | 1,518.00 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 71,062.30 | 42,488.56 | 32,210.72 | 29,912.94 | |
| 在建工程 | 71,062.30 | -- | 32,210.72 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 464,608.82 | 439,673.33 | 434,651.20 | 427,045.37 | |
| 固定资产净额 | 464,608.82 | -- | 434,651.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,463.22 | 1,079.44 | 1,243.75 | 1,405.01 | |
| 无形资产 | 95,812.81 | 86,365.84 | 70,998.18 | 66,918.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | |
| 长期待摊费用 | 603.93 | 2,467.68 | 2,390.22 | 2,480.70 | |
| 递延所得税资产 | 64,170.16 | 49,120.68 | 49,764.74 | 42,163.17 | |
| 其他非流动资产 | 67,238.18 | 105,572.53 | 54,043.46 | 50,319.99 | |
| 非流动资产合计 | 772,034.84 | 728,241.18 | 646,748.94 | 621,664.11 | |
| 资产总计 | 2,667,708.07 | 2,912,940.51 | 2,684,857.99 | 2,643,121.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,035.24 | 308,955.32 | 265,327.18 | 256,648.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 632,218.66 | 579,003.79 | 549,989.23 | 494,074.27 | |
| 应付票据 | 318,871.12 | 279,232.32 | 254,060.29 | 243,723.08 | |
| 应付账款 | 313,347.55 | 299,771.47 | 295,928.94 | 250,351.18 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 38,726.87 | 25,992.34 | 23,414.06 | 24,450.79 | |
| 应交税费 | 87,312.98 | 50,808.01 | 62,060.20 | 65,522.95 | |
| 其他应付款(合计) | 153,363.77 | 193,998.83 | 188,204.45 | 205,465.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 466.83 | 466.83 | 466.83 | 466.83 | |
| 其他应付款 | 152,896.94 | -- | 187,737.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 28,726.17 | 30,440.53 | 34,270.58 | 20,068.12 | |
| 其他流动负债 | 80,318.87 | 106,286.36 | 65,738.37 | 61,785.39 | |
| 流动负债合计 | 1,231,810.49 | 1,494,210.45 | 1,305,132.37 | 1,223,913.21 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,906.27 | 52,072.86 | 55,337.62 | 73,159.29 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 751.30 | 406.52 | 540.30 | 717.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,929.17 | 6,292.50 | 2,791.14 | 4,508.39 | |
| 长期应付款 | 6,929.17 | -- | 2,791.14 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 72,029.22 | 62,869.96 | 65,309.19 | 63,296.36 | |
| 递延所得税负债 | 3,172.46 | 3,275.72 | 3,271.42 | 3,268.00 | |
| 长期递延收益 | 46,928.82 | 46,821.89 | 46,177.91 | 47,058.78 | |
| 其他非流动负债 | 270.00 | 164.09 | 164.09 | 164.09 | |
| 非流动负债合计 | 161,987.24 | 171,903.55 | 173,591.66 | 192,172.70 | |
| 负债合计 | 1,393,797.74 | 1,666,113.99 | 1,478,724.03 | 1,416,085.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 97,210.00 | 97,210.00 | 97,210.00 | 97,210.00 | |
| 资本公积 | 575,349.44 | 575,046.87 | 574,708.55 | 574,388.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -135.67 | -70.48 | -126.32 | -488.35 | |
| 专项储备 | 3,845.93 | 4,492.49 | 4,102.66 | 3,279.46 | |
| 盈余公积 | 39,464.35 | 28,426.14 | 28,426.14 | 28,426.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 511,464.93 | 492,120.46 | 452,761.02 | 485,155.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,227,198.98 | 1,197,225.49 | 1,157,082.05 | 1,187,970.41 | |
| 少数股东权益 | 46,711.35 | 49,601.03 | 49,051.91 | 39,065.63 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,273,910.33 | 1,246,826.52 | 1,206,133.96 | 1,227,036.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,667,708.07 | 2,912,940.51 | 2,684,857.99 | 2,643,121.95 | |
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