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天能股份(688819) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 201,467.33 | 183,684.71 | |||
交易性金融资产 | 1,782.87 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 172,761.47 | 96,282.41 | |||
应收账款 | 66,612.35 | 49,839.94 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 6,045.89 | 3,024.36 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 21,939.39 | 21,922.90 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 135,428.41 | 154,696.95 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 606,037.71 | 509,451.27 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 39,238.85 | 69,860.64 | |||
工程物资 | 307.61 | 40.55 | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 324,982.92 | 299,059.84 | |||
固定资产清理 | -- | 1,277.21 | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 37,468.05 | 25,519.98 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 49.91 | 49.91 | |||
长期待摊费用 | 2,130.72 | 1,469.79 | |||
递延所得税资产 | 32,961.44 | 29,838.69 | |||
其他非流动资产 | 4,124.31 | -- | |||
非流动资产合计 | 441,263.81 | 427,116.61 | |||
资产总计 | 1,047,301.52 | 936,567.88 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 77,279.51 | 150,884.51 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 171,578.66 | 124,678.76 | |||
应付账款 | 127,439.16 | 85,105.39 | |||
预收款项 | 28,885.42 | 36,486.37 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 19,294.25 | 9,206.42 | |||
应交税费 | -8,130.50 | -23,505.02 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 3,705.87 | 632.45 | |||
应付股利 | 9,486.06 | 36,043.22 | |||
其他应付款 | 85,470.69 | 91,515.89 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 6,396.00 | 19,490.00 | |||
其他流动负债 | -- | 9,697.99 | |||
流动负债合计 | 521,405.12 | 540,235.98 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 54,681.82 | 25,704.55 | |||
应付债券 | 79,097.71 | 86,926.39 | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | 1,151.03 | |||
预计非流动负债 | 38,699.35 | -- | |||
递延所得税负债 | 5,065.01 | 4,860.65 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | 24,645.03 | 3,155.62 | |||
非流动负债合计 | 202,188.91 | 121,798.23 | |||
负债合计 | 723,594.03 | 662,034.21 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,500.00 | 61,500.00 | |||
资本公积 | 20,447.78 | 18,316.02 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 54,946.73 | 46,441.45 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 168,871.27 | 128,137.33 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 305,765.78 | 254,394.80 | |||
少数股东权益 | 17,941.71 | 20,138.87 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 323,707.48 | 274,533.67 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,047,301.52 | 936,567.88 |
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