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天能股份(688819) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 294,291.36 | 257,935.32 | |||
交易性金融资产 | 5,764.48 | 9,920.64 | |||
衍生金融资产 | 2,316.55 | -- | |||
应收票据及应收账款 | 212,979.34 | -- | |||
应收票据 | 139,911.09 | 152,964.22 | |||
应收账款 | 73,068.25 | 82,741.46 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 3,624.90 | 4,192.14 | |||
其他应收款(合计) | 11,703.95 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 11,703.95 | 21,000.23 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 210,297.94 | 161,150.67 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 27,464.68 | -- | |||
流动资产合计 | 768,443.21 | 689,904.68 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,049.34 | 903.26 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 55,571.93 | -- | |||
在建工程 | 55,571.93 | 34,335.70 | |||
工程物资 | -- | 5.12 | |||
固定资产及清理(合计) | 340,500.18 | -- | |||
固定资产净额 | 340,500.18 | 334,492.29 | |||
固定资产清理 | -- | 1,272.10 | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 38,345.55 | 26,549.49 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 49.91 | 49.91 | |||
长期待摊费用 | 1,754.19 | 1,763.43 | |||
递延所得税资产 | 34,268.65 | 29,741.86 | |||
其他非流动资产 | 6,622.93 | 726.99 | |||
非流动资产合计 | 478,162.68 | 429,840.16 | |||
资产总计 | 1,246,605.89 | 1,119,744.84 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 106,369.20 | 143,885.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 317,434.67 | -- | |||
应付票据 | 140,298.08 | 170,281.27 | |||
应付账款 | 177,136.59 | 126,244.66 | |||
预收款项 | 110,754.17 | 56,886.93 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 19,862.81 | 11,353.25 | |||
应交税费 | 21,876.80 | -5,674.49 | |||
其他应付款(合计) | 119,126.65 | -- | |||
应付利息 | 3,410.39 | 53.91 | |||
应付股利 | 9,156.06 | 9,156.06 | |||
其他应付款 | 106,560.19 | 93,773.57 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 11,500.55 | 3,030.00 | |||
其他流动负债 | -- | 9.71 | |||
流动负债合计 | 707,919.26 | 608,999.87 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,600.00 | 30,000.00 | |||
应付债券 | 79,235.83 | 79,204.87 | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 427.53 | -- | |||
长期应付款 | 427.53 | -- | |||
专项应付款 | -- | 2,112.59 | |||
预计非流动负债 | 58,984.80 | 43,550.27 | |||
递延所得税负债 | 2,469.97 | 1,162.70 | |||
长期递延收益 | 36,887.34 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 13,720.26 | |||
非流动负债合计 | 181,605.46 | 169,750.69 | |||
负债合计 | 889,524.72 | 778,750.56 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 61,500.00 | 61,500.00 | |||
资本公积 | 21,319.26 | 22,805.11 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | 668.02 | -- | |||
盈余公积 | 24,570.28 | 54,946.73 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 218,089.74 | 181,433.71 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 326,147.30 | 320,685.55 | |||
少数股东权益 | 30,933.87 | 20,308.73 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 357,081.17 | 340,994.28 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,246,605.89 | 1,119,744.84 |
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