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天能股份(688819) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 437,951.54 | 475,031.98 | |||
交易性金融资产 | 80,460.00 | 141,000.00 | |||
衍生金融资产 | 3.19 | 4.96 | |||
应收票据及应收账款 | 283,434.98 | 72,615.98 | |||
应收票据 | 197,503.16 | -- | |||
应收账款 | 85,931.82 | 72,615.98 | |||
应收款项融资 | 17,776.53 | 67,701.44 | |||
预付款项 | 41,526.76 | 39,604.51 | |||
其他应收款(合计) | 1,706.77 | 2,443.48 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,706.77 | 2,443.48 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 350,878.45 | 403,750.13 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | 10,294.46 | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 25,696.52 | 40,265.91 | |||
流动资产合计 | 1,239,434.74 | 1,252,712.86 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 1,210.25 | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 9,654.09 | 13,771.46 | |||
在建工程 | 9,654.09 | 13,771.46 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 421,962.12 | 416,115.66 | |||
固定资产净额 | 421,962.12 | 416,115.66 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 56,389.42 | 50,579.09 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 49.91 | 49.91 | |||
长期待摊费用 | 1,103.48 | 1,064.94 | |||
递延所得税资产 | 40,584.90 | 45,308.42 | |||
其他非流动资产 | 25,395.47 | 11,235.75 | |||
非流动资产合计 | 556,349.64 | 538,125.24 | |||
资产总计 | 1,795,784.38 | 1,790,838.10 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 100,318.64 | 294,351.20 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 481,440.16 | 508,079.24 | |||
应付票据 | 275,442.26 | 323,669.34 | |||
应付账款 | 205,997.90 | 184,409.90 | |||
预收款项 | 91,012.62 | 121,275.14 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 35,962.80 | 20,531.53 | |||
应交税费 | 50,449.22 | 30,360.71 | |||
其他应付款(合计) | 222,001.62 | 252,703.80 | |||
应付利息 | -- | 2,539.41 | |||
应付股利 | 26,066.83 | 46,166.83 | |||
其他应付款 | 195,934.79 | 203,997.56 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 59,445.42 | 2,500.00 | |||
其他流动负债 | 82,042.59 | -- | |||
流动负债合计 | 1,122,683.46 | 1,229,801.62 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 14,897.73 | 6,880.00 | |||
应付债券 | -- | 39,840.92 | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 6,037.59 | -- | |||
长期应付款 | 6,037.59 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 65,072.77 | 71,548.42 | |||
递延所得税负债 | 2,725.41 | 2,836.64 | |||
长期递延收益 | 45,900.89 | 41,433.68 | |||
其他非流动负债 | 4,380.00 | 6,880.00 | |||
非流动负债合计 | 139,014.38 | 162,539.66 | |||
负债合计 | 1,261,697.85 | 1,392,341.29 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 85,550.00 | 85,550.00 | |||
资本公积 | 110,908.13 | 96,728.25 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -113.96 | -373.66 | |||
专项储备 | 2,477.57 | 2,402.56 | |||
盈余公积 | 16,449.77 | 7,116.24 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 279,287.26 | 186,229.73 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 494,558.77 | 377,653.12 | |||
少数股东权益 | 39,527.76 | 20,843.70 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 534,086.53 | 398,496.82 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,795,784.38 | 1,790,838.10 |
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