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天能股份(688819) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | ||||
流动资产 | |||||
货币资金 | 1,800,490.83 | ||||
交易性金融资产 | 43,000.00 | ||||
衍生金融资产 | 2,305.47 | ||||
应收票据及应收账款 | 313,180.31 | ||||
应收票据 | 126,795.82 | ||||
应收账款 | 186,384.49 | ||||
应收款项融资 | 46,031.15 | ||||
预付款项 | 34,120.92 | ||||
其他应收款(合计) | 4,778.57 | ||||
应收利息 | -- | ||||
应收股利 | -- | ||||
其他应收款 | -- | ||||
买入返售金融资产 | -- | ||||
存货 | 627,243.97 | ||||
划分为持有待售的资产 | -- | ||||
一年内到期的非流动资产 | -- | ||||
待摊费用 | -- | ||||
待处理流动资产损益 | -- | ||||
其他流动资产 | 91,690.37 | ||||
流动资产合计 | 2,967,008.41 | ||||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | ||||
可供出售金融资产 | -- | ||||
持有至到期投资 | -- | ||||
长期应收款 | 484.15 | ||||
长期股权投资 | 1,917.31 | ||||
投资性房地产 | -- | ||||
在建工程(合计) | 279,830.26 | ||||
在建工程 | -- | ||||
工程物资 | -- | ||||
固定资产及清理(合计) | 827,591.83 | ||||
固定资产净额 | -- | ||||
固定资产清理 | -- | ||||
生产性生物资产 | -- | ||||
公益性生物资产 | -- | ||||
油气资产 | -- | ||||
使用权资产 | 716.71 | ||||
无形资产 | 106,039.76 | ||||
开发支出 | -- | ||||
商誉 | 49.91 | ||||
长期待摊费用 | 997.80 | ||||
递延所得税资产 | 81,943.12 | ||||
其他非流动资产 | 37,574.88 | ||||
非流动资产合计 | 1,354,071.31 | ||||
资产总计 | 4,321,079.71 | ||||
流动负债 | |||||
短期借款 | 657,187.12 | ||||
交易性金融负债 | -- | ||||
应付票据及应付账款 | 947,595.75 | ||||
应付票据 | 700,952.57 | ||||
应付账款 | 246,643.18 | ||||
预收款项 | -- | ||||
应付手续费及佣金 | -- | ||||
应付职工薪酬 | 36,796.13 | ||||
应交税费 | 51,886.44 | ||||
其他应付款(合计) | 343,494.52 | ||||
应付利息 | -- | ||||
应付股利 | -- | ||||
其他应付款 | -- | ||||
预提费用 | -- | ||||
一年内的递延收益 | -- | ||||
应付短期债券 | -- | ||||
一年内到期的非流动负债 | 45,889.75 | ||||
其他流动负债 | 24,060.45 | ||||
流动负债合计 | 2,298,096.01 | ||||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 273,231.19 | ||||
应付债券 | -- | ||||
租赁负债 | 96.87 | ||||
长期应付职工薪酬 | -- | ||||
长期应付款(合计) | 1,584.86 | ||||
长期应付款 | -- | ||||
专项应付款 | -- | ||||
预计非流动负债 | 56,170.96 | ||||
递延所得税负债 | 3,491.97 | ||||
长期递延收益 | 73,694.46 | ||||
其他非流动负债 | -- | ||||
非流动负债合计 | 408,270.30 | ||||
负债合计 | 2,706,366.31 | ||||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 97,210.00 | ||||
资本公积 | 577,245.53 | ||||
减:库存股 | -- | ||||
其他综合收益 | 7,540.47 | ||||
专项储备 | 6,686.47 | ||||
盈余公积 | 48,605.00 | ||||
一般风险准备 | -- | ||||
未分配利润 | 857,190.15 | ||||
归属于母公司股东权益合计 | 1,594,477.62 | ||||
少数股东权益 | 20,235.78 | ||||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,614,713.40 | ||||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,321,079.71 |
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