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| 天能股份(688819) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 442,850.41 | 499,112.44 | |||
| 交易性金融资产 | 107,438.00 | 113,686.93 | |||
| 衍生金融资产 | 15.10 | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 75,505.94 | 174,662.28 | |||
| 应收票据 | 174,909.97 | 88,948.30 | |||
| 应收账款 | 64,452.80 | 85,713.98 | |||
| 应收款项融资 | 38,140.87 | -- | |||
| 预付款项 | 19,730.53 | 7,645.29 | |||
| 其他应收款(合计) | 11,483.17 | 16,685.09 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 11,483.17 | 16,685.09 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 283,226.30 | 262,999.66 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 17,141.23 | 12,802.36 | |||
| 流动资产合计 | 1,159,388.39 | 1,087,594.06 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | 18,646.81 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | 1,472.26 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 15,730.82 | 30,552.81 | |||
| 在建工程 | 15,730.82 | 30,552.81 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 384,990.76 | 383,723.13 | |||
| 固定资产净额 | 384,990.76 | 383,723.13 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 50,480.77 | 50,401.98 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 49.91 | 49.91 | |||
| 长期待摊费用 | 1,238.50 | 2,858.85 | |||
| 递延所得税资产 | 41,458.78 | 33,276.56 | |||
| 其他非流动资产 | 15,758.48 | 11,948.93 | |||
| 非流动资产合计 | 509,708.03 | 532,931.24 | |||
| 资产总计 | 1,669,096.42 | 1,620,525.29 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 145,082.90 | 197,550.05 | |||
| 交易性金融负债 | -- | 437.22 | |||
| 应付票据及应付账款 | 405,971.99 | 377,227.03 | |||
| 应付票据 | 218,890.67 | 177,395.02 | |||
| 应付账款 | 187,867.48 | 199,832.02 | |||
| 预收款项 | 107,448.46 | 163,919.22 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 30,547.76 | 14,933.89 | |||
| 应交税费 | 54,142.15 | 28,359.07 | |||
| 其他应付款(合计) | 227,320.93 | 157,237.38 | |||
| 应付利息 | 3,374.79 | 3,927.92 | |||
| 应付股利 | 74,768.22 | 61,901.49 | |||
| 其他应付款 | 149,177.91 | 91,407.97 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 43,358.85 | 37,907.73 | |||
| 其他流动负债 | 98,662.53 | -- | |||
| 流动负债合计 | 1,113,321.72 | 977,571.60 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,880.00 | 12,380.00 | |||
| 应付债券 | 39,850.82 | 39,681.20 | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 63,145.38 | 48,856.41 | |||
| 递延所得税负债 | 2,934.72 | 5,743.79 | |||
| 长期递延收益 | 38,797.85 | 41,983.21 | |||
| 其他非流动负债 | 6,880.00 | -- | |||
| 非流动负债合计 | 151,608.77 | 148,644.60 | |||
| 负债合计 | 1,264,930.50 | 1,126,216.20 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,809.05 | 61,500.00 | |||
| 资本公积 | 15,016.60 | 29,320.69 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -146.72 | -2,793.03 | |||
| 专项储备 | 1,708.71 | -- | |||
| 盈余公积 | 37,886.26 | 76,314.07 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 268,661.48 | 304,840.60 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 384,935.38 | 469,182.33 | |||
| 少数股东权益 | 19,230.54 | 25,126.76 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 404,165.92 | 494,309.09 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,669,096.42 | 1,620,525.29 | |||
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