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优机股份(833943) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-03-31 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,514.15 | 5,908.63 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 34.00 | 192.00 | |||
应收账款 | 13,071.89 | 9,193.67 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,109.47 | 1,413.12 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 3,074.18 | 1,799.03 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,234.61 | 4,563.62 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 561.67 | 617.78 | |||
流动资产合计 | 28,599.96 | 23,687.85 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 37.68 | 34.88 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,573.42 | 1,512.42 | |||
投资性房地产 | 1,084.22 | 1,116.80 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 6,415.76 | 5,682.15 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 7,439.40 | 8,231.55 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,332.45 | 2,758.90 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 10.50 | -- | |||
递延所得税资产 | 430.85 | 448.08 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 19,324.28 | 19,784.77 | |||
资产总计 | 47,924.24 | 43,472.62 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,836.72 | 7,306.78 | |||
交易性金融负债 | -- | 40.69 | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 1,951.43 | 2,717.53 | |||
应付账款 | 6,044.49 | 3,752.65 | |||
预收款项 | 1,170.89 | 670.19 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 742.39 | 282.03 | |||
应交税费 | 411.33 | 157.56 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 7.68 | 9.25 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,418.01 | 2,184.31 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 36.35 | 48.49 | |||
其他流动负债 | 75.41 | 72.20 | |||
流动负债合计 | 19,694.70 | 17,241.69 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 55.31 | 68.56 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 150.43 | 153.95 | |||
长期递延收益 | 937.35 | 1,010.78 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,143.09 | 1,233.29 | |||
负债合计 | 20,837.79 | 18,474.98 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,300.00 | 6,300.00 | |||
资本公积 | 2,497.87 | 2,572.99 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -177.30 | -183.58 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,896.69 | 1,858.05 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 14,016.54 | 12,133.33 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,533.80 | 22,680.79 | |||
少数股东权益 | 2,552.65 | 2,316.85 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,086.45 | 24,997.64 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 47,924.24 | 43,472.62 |
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