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优机股份(833943) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,926.44 | 7,918.03 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 14,970.91 | 14,874.51 | |||
应收票据 | 395.76 | 569.47 | |||
应收账款 | 14,575.14 | 14,305.05 | |||
应收款项融资 | 50.00 | -- | |||
预付款项 | 2,394.89 | 3,060.85 | |||
其他应收款(合计) | 714.95 | 1,272.59 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 714.95 | 1,272.59 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 8,620.31 | 9,350.85 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 852.60 | 261.93 | |||
流动资产合计 | 38,530.09 | 36,738.75 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 795.05 | 821.97 | |||
投资性房地产 | 5,645.49 | 5,766.58 | |||
在建工程(合计) | 36.39 | 761.69 | |||
在建工程 | 36.39 | 761.69 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 9,023.33 | 8,154.23 | |||
固定资产净额 | 9,023.33 | 8,154.23 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,731.20 | 1,750.97 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 468.58 | 422.36 | |||
递延所得税资产 | 529.73 | 505.70 | |||
其他非流动资产 | 320.00 | 348.78 | |||
非流动资产合计 | 18,597.30 | 18,577.98 | |||
资产总计 | 57,127.39 | 55,316.73 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,107.57 | 5,076.98 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 10,145.44 | 8,589.14 | |||
应付票据 | 765.50 | 1,515.83 | |||
应付账款 | 9,379.93 | 7,073.31 | |||
预收款项 | 1,143.80 | 3,272.23 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,357.75 | 865.19 | |||
应交税费 | 1,354.59 | 335.88 | |||
其他应付款(合计) | 1,312.75 | 1,122.27 | |||
应付利息 | 6.71 | 2.83 | |||
应付股利 | 60.15 | -- | |||
其他应付款 | 1,245.89 | 1,119.44 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 19,421.90 | 19,261.69 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | 26.25 | 22.05 | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 55.70 | 57.10 | |||
长期递延收益 | 706.85 | 744.57 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 788.80 | 823.72 | |||
负债合计 | 20,210.69 | 20,085.41 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,493.00 | 6,493.00 | |||
资本公积 | 3,411.83 | 3,330.71 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -212.28 | -239.54 | |||
专项储备 | 93.96 | 68.41 | |||
盈余公积 | 2,850.70 | 2,624.86 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 21,680.48 | 20,542.99 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 34,317.69 | 32,820.43 | |||
少数股东权益 | 2,599.01 | 2,410.89 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,916.70 | 35,231.32 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 57,127.39 | 55,316.73 |
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