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| 优机股份(833943) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,725.67 | 6,054.11 | |||
| 交易性金融资产 | -- | 41.49 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 18,568.30 | 15,435.44 | |||
| 应收票据 | 284.00 | -- | |||
| 应收账款 | 18,284.30 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,553.64 | 2,084.39 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,636.99 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 1,636.99 | 2,048.67 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 7,010.05 | 7,158.15 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 134.60 | 992.65 | |||
| 流动资产合计 | 38,629.25 | 33,814.90 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 45.69 | 45.69 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 974.88 | 1,037.07 | |||
| 投资性房地产 | 5,887.67 | 5,469.54 | |||
| 在建工程(合计) | 94.63 | -- | |||
| 在建工程 | 94.63 | 45.11 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 8,435.24 | -- | |||
| 固定资产净额 | 8,435.24 | 8,272.87 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,781.74 | 1,905.77 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 486.53 | 531.40 | |||
| 递延所得税资产 | 525.63 | 390.00 | |||
| 其他非流动资产 | 110.48 | 367.32 | |||
| 非流动资产合计 | 18,342.50 | 18,064.75 | |||
| 资产总计 | 56,971.75 | 51,879.65 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,458.83 | 6,830.12 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 10,714.19 | 7,876.55 | |||
| 应付票据 | 1,004.21 | -- | |||
| 应付账款 | 9,709.99 | -- | |||
| 预收款项 | 2,364.21 | 1,822.62 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,275.62 | 855.50 | |||
| 应交税费 | 841.03 | 165.05 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,003.78 | -- | |||
| 应付利息 | 3.46 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,000.32 | 1,368.57 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 8.65 | |||
| 其他流动负债 | 75.44 | 66.75 | |||
| 流动负债合计 | 21,733.10 | 18,993.80 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | 17.90 | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 58.51 | 59.92 | |||
| 长期递延收益 | 706.85 | 793.88 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 783.27 | 853.80 | |||
| 负债合计 | 22,516.36 | 19,847.61 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,493.00 | 6,493.00 | |||
| 资本公积 | 3,299.79 | 3,269.07 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -236.22 | -203.10 | |||
| 专项储备 | 45.22 | -- | |||
| 盈余公积 | 2,624.86 | 2,287.11 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 19,928.47 | 18,090.87 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 32,155.11 | 29,936.95 | |||
| 少数股东权益 | 2,300.28 | 2,095.10 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,455.38 | 32,032.05 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,971.75 | 51,879.65 | |||
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