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优机股份(833943) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,983.51 | 5,330.25 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 583.21 | 71.59 | |||
应收账款 | 13,493.14 | 12,663.32 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 963.66 | 1,265.70 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,452.10 | 1,837.83 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 5,686.33 | 5,313.65 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 344.87 | 564.81 | |||
流动资产合计 | 27,506.82 | 27,047.15 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 39.56 | 37.68 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 1,368.51 | 1,404.77 | |||
投资性房地产 | 443.09 | 1,062.50 | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 17.66 | 6,533.42 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 13,088.49 | 7,017.25 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,688.43 | 2,285.81 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 615.34 | 50.89 | |||
递延所得税资产 | 390.78 | 415.82 | |||
其他非流动资产 | 456.59 | -- | |||
非流动资产合计 | 19,108.44 | 18,808.14 | |||
资产总计 | 46,615.26 | 45,855.29 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,863.88 | 6,500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 1,360.51 | 2,487.18 | |||
应付账款 | 6,667.38 | 4,786.80 | |||
预收款项 | 1,530.56 | 1,496.82 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 894.58 | 322.10 | |||
应交税费 | 472.71 | 348.76 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | 5.34 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,280.73 | 1,084.21 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 34.17 | 38.02 | |||
其他流动负债 | 55.84 | 74.33 | |||
流动负债合计 | 16,165.70 | 17,138.21 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | 24.51 | 20.95 | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 145.73 | 148.08 | |||
长期递延收益 | 844.90 | 873.14 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,015.15 | 1,042.17 | |||
负债合计 | 17,180.85 | 18,180.38 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,300.00 | 6,300.00 | |||
资本公积 | 2,497.87 | 2,497.87 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -109.27 | -126.10 | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 2,108.40 | 1,896.69 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,928.71 | 14,511.79 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 26,725.71 | 25,080.25 | |||
少数股东权益 | 2,708.70 | 2,594.66 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 29,434.41 | 27,674.91 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 46,615.26 | 45,855.29 |
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