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优机股份(833943) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,496.37 | 76,561.73 | 56,892.21 | 38,546.35 | 18,248.23 |
收到的税费返还 | 908.99 | 4,227.99 | 3,323.60 | 2,326.55 | 1,104.30 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 534.49 | 3,077.88 | 1,602.16 | 1,053.23 | 561.96 |
经营活动现金流入小计 | 23,939.85 | 83,867.61 | 61,817.96 | 41,926.13 | 19,914.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,781.22 | 53,979.13 | 43,036.59 | 26,797.34 | 15,098.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,068.54 | 11,384.30 | 7,887.00 | 6,094.08 | 3,206.13 |
支付的各项税费 | 1,114.14 | 3,370.61 | 2,011.31 | 1,352.06 | 693.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,672.01 | 10,264.68 | 5,973.35 | 4,135.61 | 1,962.77 |
经营活动现金流出小计 | 21,635.91 | 78,998.72 | 58,908.25 | 38,379.08 | 20,960.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,303.93 | 4,868.89 | 2,909.71 | 3,547.05 | -1,046.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 0.09 | 24.95 | 73.22 | 73.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.20 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 1.71 | 26.57 | 74.84 | 73.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 597.20 | 3,783.85 | 3,123.60 | 1,927.96 | 1,188.45 |
投资所支付的现金 | -- | 3,370.31 | 3,517.18 | 3,312.74 | 1,926.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 597.20 | 7,154.17 | 6,640.78 | 5,240.69 | 3,114.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | -597.20 | -7,152.46 | -6,614.21 | -5,165.86 | -3,041.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 12,225.00 | 10,325.00 | 5,725.00 | 3,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 451.16 | 1,269.78 | 339.61 | 126.38 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,951.16 | 13,494.78 | 10,664.61 | 5,851.38 | 3,800.00 |
偿还债务支付的现金 | 2,735.02 | 11,320.87 | 9,063.63 | 3,934.10 | 3,807.25 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 126.80 | 2,890.61 | 2,800.36 | 2,674.25 | 116.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 91.74 | 91.74 | 77.84 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132.96 | 424.35 | 115.76 | 43.26 | 50.00 |
筹资活动现金流出小计 | 2,994.78 | 14,635.83 | 11,979.74 | 6,651.61 | 3,973.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -43.62 | -1,141.05 | -1,315.13 | -800.24 | -173.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 8.05 | 223.25 | -67.59 | -12.07 | -130.30 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,671.17 | -3,201.37 | -5,087.23 | -2,431.12 | -4,391.76 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,605.95 | 13,807.32 | 13,807.32 | 13,807.32 | 13,807.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,277.12 | 10,605.95 | 8,720.10 | 11,376.21 | 9,415.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,276.00 | -- | 4,137.57 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 443.07 | -- | -3.38 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,905.81 | -- | 869.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 120.11 | -- | 60.56 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 173.89 | -- | 75.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.87 | -- | 2.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 39.32 | -- | 0.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 53.11 | -- | 103.93 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 463.50 | -- | 229.37 | -- |
投资损失 | -- | -273.30 | -- | -158.46 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -320.38 | -- | 99.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 68.34 | -- | -17.88 | -- |
存货的减少 | -- | -13.70 | -- | -853.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,378.17 | -- | -2,033.63 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 557.49 | -- | 710.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 8.46 | -- | 39.86 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,868.89 | -- | 3,547.05 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 10,605.95 | -- | 11,376.21 | -- |
现金的期初余额 | -- | 13,807.32 | -- | 13,807.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -3,201.37 | -- | -2,431.12 | -- |
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