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| 优机股份(833943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,501.74 | 26,303.49 | |||
| 收到的税费返还 | 4,037.92 | 1,706.47 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454.06 | 295.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 57,993.71 | 28,305.85 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,731.01 | 20,925.66 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,372.63 | 2,663.96 | |||
| 支付的各项税费 | 1,305.31 | 733.60 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,141.10 | 2,175.32 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 55,550.05 | 26,498.54 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,443.66 | 1,807.31 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 17.53 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 269.84 | 2.30 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,267.00 | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,554.37 | 2.30 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 922.60 | 664.91 | |||
| 投资所支付的现金 | 496.26 | 496.26 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,467.00 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 8,885.86 | 1,161.17 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,331.49 | -1,158.87 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 8,382.26 | 3,892.84 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 387.88 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,770.14 | 3,892.84 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,342.12 | 1,758.94 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 784.57 | 666.64 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.03 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 9,126.69 | 2,425.57 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -356.54 | 1,467.26 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.52 | 8.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 664.10 | 2,123.84 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,053.83 | 4,053.83 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,717.94 | 6,177.67 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,383.01 | 1,748.29 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 205.34 | 59.54 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,222.58 | 619.98 | |||
| 无形资产摊销 | 67.26 | 33.47 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 141.03 | 79.23 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -88.48 | 16.52 | |||
| 固定资产报废损失 | 17.31 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 217.54 | 108.81 | |||
| 投资损失 | 220.56 | 211.47 | |||
| 递延所得税资产减少 | -7.35 | -6.71 | |||
| 递延所得税负债增加 | -84.40 | -2.35 | |||
| 存货的减少 | 541.25 | -135.90 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -2,045.64 | -102.59 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -346.37 | -822.46 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,443.66 | 1,807.31 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,717.94 | 6,177.67 | |||
| 现金的期初余额 | 4,053.83 | 4,053.83 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 664.10 | 2,123.84 | |||
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