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| 优机股份(833943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,055.10 | 43,838.89 | 28,103.58 | 14,754.85 | |
| 收到的税费返还 | 7,311.13 | 2,256.73 | 1,433.42 | 604.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.02 | 1,165.09 | 813.01 | 325.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,777.25 | 47,260.71 | 30,350.01 | 15,684.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,838.71 | 36,498.33 | 22,852.52 | 11,380.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,712.77 | 5,456.46 | 3,844.16 | 2,206.40 | |
| 支付的各项税费 | 2,476.25 | 1,083.33 | 852.16 | 496.15 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,088.23 | 7,167.16 | 3,257.35 | 1,528.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,115.96 | 50,205.29 | 30,806.19 | 15,611.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,661.29 | -2,944.58 | -456.18 | 73.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 505.63 | 45.31 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.48 | 123.29 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 321.89 | 333.32 | 11.88 | 0.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 39.83 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 867.83 | 501.92 | 11.88 | 0.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,198.21 | 2,439.77 | 1,386.43 | 516.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 68.87 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 762.26 | 693.39 | 693.39 | 593.39 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.40 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,960.57 | 3,202.42 | 2,079.82 | 1,110.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,092.74 | -2,700.50 | -2,067.93 | -1,109.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,929.02 | 7,230.55 | 3,288.80 | 1,488.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 275.59 | -- | -- | 15.29 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,204.66 | 7,230.55 | 3,288.80 | 1,503.87 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,608.29 | 4,171.39 | 2,254.15 | 24.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,380.23 | 1,389.53 | 1,344.57 | 69.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.75 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 371.17 | 10.00 | -- | 212.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,359.68 | 5,570.92 | 3,598.72 | 306.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -155.02 | 1,659.62 | -309.93 | 1,197.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -289.03 | -233.12 | -129.81 | -13.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 124.50 | -4,218.59 | -2,963.84 | 147.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,092.53 | 10,092.53 | 10,092.53 | 10,092.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,217.03 | 5,873.94 | 7,128.68 | 10,239.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,540.48 | -- | 2,056.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 663.77 | -- | 3.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,199.90 | -- | 679.98 | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.66 | -- | 39.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 206.84 | -- | 124.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -285.36 | -- | 4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.99 | -- | -0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.76 | -- | 149.77 | -- | |
| 投资损失 | -59.35 | -- | 100.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -54.51 | -- | 10.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.51 | -- | -1.02 | -- | |
| 存货的减少 | -954.28 | -- | -1,806.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,304.65 | -- | -4,425.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,736.35 | -- | 2,562.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 43.38 | -- | 39.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,661.29 | -- | -456.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,217.03 | -- | 7,128.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,092.53 | -- | 10,092.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 124.50 | -- | -2,963.84 | -- | |
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