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| 优机股份(833943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 80,247.05 | 57,184.22 | 37,675.13 | 19,205.99 | |
| 收到的税费返还 | 1,622.31 | 529.15 | 669.10 | 229.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,044.42 | 851.94 | 768.98 | 101.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,913.78 | 58,565.31 | 39,113.22 | 19,536.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,515.89 | 46,983.45 | 28,526.40 | 16,371.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,433.68 | 6,642.82 | 4,609.73 | 2,355.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,481.36 | 2,284.43 | 1,873.46 | 781.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,506.03 | 6,488.75 | 4,353.86 | 2,076.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,936.96 | 62,399.44 | 39,363.45 | 21,584.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,976.82 | -3,834.13 | -250.23 | -2,047.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 9.63 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39.50 | 39.50 | 39.50 | 9.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,722.51 | 4,249.10 | 1,911.91 | 1,017.11 | |
| 投资所支付的现金 | 67.90 | 67.90 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.10 | 0.10 | -- | 0.03 | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,790.51 | 4,317.10 | 1,911.91 | 1,017.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,751.02 | -4,277.61 | -1,872.41 | -1,007.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,067.36 | 8,965.62 | 8,050.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,096.59 | 8,002.66 | 4,202.66 | 2,182.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,213.95 | 16,968.28 | 12,252.66 | 2,182.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,394.58 | 5,822.61 | 3,754.66 | 1,944.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,996.00 | 390.50 | 261.04 | 81.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 152.22 | 71.85 | 58.12 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,606.70 | 1,231.32 | 1,210.07 | 408.01 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,997.28 | 7,444.43 | 5,225.78 | 2,433.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,216.67 | 9,523.85 | 7,026.88 | -251.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 147.82 | 32.28 | -47.08 | 3.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,590.30 | 1,444.39 | 4,857.16 | -3,303.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,217.03 | 10,217.03 | 10,217.03 | 10,217.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,807.32 | 11,661.42 | 15,074.19 | 6,913.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,874.33 | -- | 2,340.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 221.77 | -- | -0.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.79 | -- | 516.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 119.50 | -- | 59.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.46 | -- | 87.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.49 | -- | 8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.53 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -53.11 | -- | 19.38 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 361.80 | -- | 151.23 | -- | |
| 投资损失 | 72.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.68 | -- | 83.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 128.67 | -- | -1.20 | -- | |
| 存货的减少 | -4,701.40 | -- | -1,189.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,623.84 | -- | -2,321.89 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,533.72 | -- | -74.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 63.16 | -- | 43.78 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,976.82 | -- | -250.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,807.32 | -- | 15,074.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,217.03 | -- | 10,217.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,590.30 | -- | 4,857.16 | -- | |
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