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| 优机股份(833943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,047.26 | 29,943.14 | |||
| 收到的税费返还 | 4,172.20 | 2,530.32 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,918.51 | 857.04 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 68,137.97 | 33,330.50 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,989.47 | 24,999.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,477.41 | 3,555.71 | |||
| 支付的各项税费 | 1,795.98 | 1,068.04 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,902.16 | 3,126.84 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 61,165.02 | 32,750.42 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,972.96 | 580.09 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.75 | 3.23 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.86 | 5.20 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,600.00 | 4,900.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 13,750.60 | 4,908.43 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,166.43 | 867.38 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,600.08 | 4,600.00 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 15,766.51 | 5,467.38 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,015.91 | -558.95 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,399.72 | 3,092.19 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 69.60 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,399.72 | 3,161.79 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 6,753.44 | 3,542.39 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,066.32 | 949.40 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 41.24 | 29.31 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6.72 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,826.48 | 4,491.79 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,426.76 | -1,330.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 77.84 | 5.94 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,608.13 | -1,302.92 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,475.63 | 7,475.63 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,083.76 | 6,172.71 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,911.06 | 1,534.85 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 60.33 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,332.60 | 656.61 | |||
| 无形资产摊销 | 59.41 | 36.74 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 194.99 | 91.04 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.30 | -5.20 | |||
| 固定资产报废损失 | 4.39 | 2.60 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 181.47 | 122.94 | |||
| 投资损失 | 166.26 | 149.68 | |||
| 递延所得税资产减少 | -2.02 | 19.94 | |||
| 递延所得税负债增加 | -2.82 | -1.41 | |||
| 存货的减少 | -1,549.00 | -2,340.46 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 4,469.96 | 2,588.49 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -1,928.61 | -2,146.18 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 48.75 | 35.11 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,972.96 | 580.09 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,083.76 | 6,172.71 | |||
| 现金的期初余额 | 7,475.63 | 7,475.63 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,608.13 | -1,302.92 | |||
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