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| 优机股份(833943) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,560.13 | 26,995.40 | |||
| 收到的税费返还 | 4,527.61 | 1,951.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 429.35 | 116.10 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 65,517.09 | 29,062.89 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,140.51 | 24,920.41 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,904.75 | 3,086.15 | |||
| 支付的各项税费 | 980.66 | 543.58 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,967.92 | 3,810.67 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 62,993.84 | 32,360.81 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,523.25 | -3,297.92 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 65.57 | 2.27 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.99 | 65.14 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,910.00 | 1,430.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 9,041.56 | 1,497.42 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,352.75 | 484.65 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | 790.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,910.08 | 1,130.04 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 10,262.83 | 2,404.69 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,221.27 | -907.28 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 899.38 | 899.38 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 10,705.54 | 6,257.70 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 27.94 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,604.92 | 7,185.02 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 9,231.68 | 3,367.04 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 975.95 | 172.44 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 39.37 | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.45 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,277.08 | 3,539.48 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,327.83 | 3,645.54 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 127.88 | -32.25 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,757.69 | -591.91 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,717.94 | 4,717.94 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,475.63 | 4,126.03 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,522.50 | 480.32 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 164.21 | 111.08 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,329.08 | 634.98 | |||
| 无形资产摊销 | 60.46 | 47.05 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 179.79 | 88.71 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.62 | -0.16 | |||
| 固定资产报废损失 | -0.01 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -41.49 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 83.27 | 147.11 | |||
| 投资损失 | 83.85 | 87.28 | |||
| 递延所得税资产减少 | -127.50 | 8.13 | |||
| 递延所得税负债增加 | -2.82 | -1.41 | |||
| 存货的减少 | -1,464.39 | -1,634.20 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,545.18 | -2,603.18 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 4,195.38 | -622.15 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 45.22 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,523.25 | -3,297.92 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 7,475.63 | 4,126.03 | |||
| 现金的期初余额 | 4,717.94 | 4,717.94 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,757.69 | -591.91 | |||
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